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对账结算精细化管理手册.docx

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    对账结算精细化管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围与职责划分 7

    三、对账结算基础规则设定 10

    四、原始单据全流程管控要求 13

    五、内部业务单元对账操作规范 15

    六、外部供应商对账流程规范 18

    七、客户应收账款对账操作指引 21

    八、对账差异分类处理机制 24

    九、退换货场景对账差异处置规则 26

    十、结算周期与方式确定规则 29

    十一、结算付款前置审核要点 33

    十二、票据结算全流程管理规范 35

    十三、结算结果双方确认操作流程 39

    十四、结算账务处理入账规范要求 40

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