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基于复杂网络的系统性金融风险研究

一、概述

在全球化与金融自由化的大背景下，金融市场的复杂性和关联性日益增强，使得系统性金融风险成为影响全球经济稳定的关键因素。系统性金融风险是指由于金融机构之间的相互关联和金融市场的复杂性，导致单个或多个金融机构的失败可能引发整个金融体系的崩溃，进而对实体经济产生严重冲击的风险。对系统性金融风险进行深入研究，对于防范和化解金融风险、维护金融稳定具有重要意义。

基于复杂网络的系统性金融风险研究，是一种将复杂网络理论与金融风险管理相结合的新方法。该方法将金融机构视为网络中的节点，将金融机构之间的业务关系视为网络中的边，通过构建金融网络模型来揭示金融市场的结构和运行