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企业司库岗位专业能力测试题（含详细答案解析）

考试说明：本试题适用于企业司库、资金管理岗位人员能力考核，总分100分，考试时长90分钟。题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、案例分析题，内容贴合企业资金统筹、风控、结算、投融资、现金流管理等实际工作场景。

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.企业司库管理的核心核心目标是（）

A.单纯降低企业融资成本B.统筹资金安全、高效流转，实现资金价值最大化C.全权负责企业账务核算D.只管控企业银行账户

2.下列不属于司库账户管理核心工作的是（）

A.银行账户开立、变更、注销备案B.账户余额