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2026年企业全球资金管理协议

一、总则

（一）协议目的

本协议旨在为甲方在全球范围内资金的高效、合规、安全与集中管理确立框架与规则，明确甲乙双方在资金管理服务过程中的权利、义务与责任，以优化甲方资金流动性，提升资金使用效率，并有效控制相关财务风险。

（二）协议主体

本协议由以下双方共同订立：甲方，即资金管理委托方，为一家在中华人民共和国境内合法注册并存续的有限责任公司，其主营业务为____________________。乙方，即资金管理服务方，为一家在全球主要金融市场持有合法经营许可的金融机构，其注册地为____________________。甲乙双方合称为“双方”，单独称为“一方”。

（三）定义与解释

除非本协议另有明确规定，下列术语在本协议中具有如下含义：“全球资金”指甲方及其在全球范围内的关联公司（合称“甲方集团”）所拥有或控制的、纳入本协议管理范围的各类货币资金。“资金池”指乙方根据甲方指令，为甲方集团建立的用于资金归集、下拨与内部计价的核心账户体系。“服务日”指乙方主要营业所在地的银行营业日。“重大不利影响”指对一方的资产、负债、财务状况、经营成果、业务前景或履行本协议项下义务的能力产生严重负面影响的事件或情况。

二、服务内容与范围

（一）核心资金管理服务

乙方应根据甲方的书面授权及指令，为甲方提供以下核心资金管理服务：在全球指定区域为甲方集团成员开立及维护本外币银