出纳年终工作总结2026.docx

XX公司财务部出纳岗位2026年度工作总结

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2026年度出纳岗位年终工作总结及2027年工作计划

（资金收付·银企对账·票据管理·库存现金）

文件编号：CW-2026-014编制人：张会计（出纳岗代述）成文日期：2026年12月28日

一、总体完成情况

我在XX公司财务部担任出纳满第三个年头，全年经手收支笔数比前两年加起来还多。公司主营设备配件分销，全国设6个办事处，日常结算量大、笔头碎，我的核心职责就四件事：钱账分管下的现金与银行收付、每日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账、每月牵头做银企对账、保管财务章与空白支票及收据。全年收支笔数合计1