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财务出纳岗位流程标准化SOP.docx

财务出纳岗位流程标准化SOP.docx

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    财务出纳岗位流程标准化SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、岗位职责与任职要求 3

    二、岗位权限与岗位分离 5

    三、日常工作流程 9

    四、现金收付管理 12

    五、银行账户管理 15

    六、银行结算业务 18

    七、资金收款处理 20

    八、资金付款处理 23

    九、费用报销审核与支付 25

    十、票据领用与保管 28

    十一、库存现金盘点 30

    十二、银行余额对账 34

    十三、印章与支付工具管理 36

    十四、网银操作与安全管理 39

    十五、会计凭证整理与移交 43

    十六、资金异常处理 46

    十七、岗位交接管理

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