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2026年财务保密检查工作方案

一、工作目标与检查范围

财务保密检查的核心不在于事后追责，而在于切断财务核心数据从内部系统流向外部竞争者的物理与逻辑通道。本方案旨在通过穿透式核查，阻断数据外泄路径，确保公司在资本市场披露前的信息绝对安全。

1.1工作目标

在2026年3月31日前，完成对集团总部及5家分（子）公司财务体系的全覆盖检查。要求100%清理违规留存的财务底稿，将涉密文档的外发拦截率提升至99.9%，并完成核心财务岗位的权限收敛。

1.2检查范围与对象

?物理边界：集团总部财务中心、资金结算中心、各业务单元财务部办公区域及档案室。

?逻辑边界：ERP系统财务模块、资金管理系统（TMS）、合并报表系统、个税申报客户端及各财务人员办公终端。

?核心数据域：未披露的年度/季度财务报表、预算底稿、高管及核心员工薪酬明细、银行账户余额及资金调拨记录、重大投资评估模型、纳税申报底稿。

二、组织架构与职责分工

保密检查必须剥离被检查部门的利益干扰，实行下查一级与跨部门交叉的垂直矩阵式管理，确保检查结果真实有效。

2.1检查领导小组

?组长：分管财务副总裁（负责审批总体方案、启动一级应急响应、终审处罚决议）。

?副组长：内审部总监、IT安全总监（负责协调资源、监督执行进度）。

2.2检查执行组

由内审部牵头，抽调非本辖区的财务骨干（3人）与IT安全工程师（2人）组成。

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