2026年财务部工作总结及计划(精选6篇).docx

2026年财务部工作总结及计划(精选6篇)

■集团总部财务部

2026年，集团总部财务部围绕年度经营目标，以“资金提效、预算提质、数字化提速、风险防控”为核心抓手，全力推进各项财务工作，全年核心指标均超额完成考核要求。

一、2026年工作总结

（一）资金管理效能显著提升。全年推进全集团资金集中管理体系升级，上线资金池智能调度系统，实现境内112家子公司资金实时归集，年末资金归集率达91%，较2025年提升9个百分点，超出年初目标5个百分点。全年统筹表内融资126亿元、表外供应链融资32亿元，通过置换高成本贷款、争取政策性银行优惠利率等方式，综合融资成本降至4.12%，较2025年下降27个B