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项目资金支付风险研判会议记录

会议时间

2024年5月20日9:00-12:30

会议地点

公司总部12楼第三会议室

参会人员

财务部：张磊（财务总监，主持人）、李娜（资金管理主管）、王浩（核算会计）、赵萌（票据审核岗）

工程管理部：刘强（部门经理）、周明（项目造价主管）

合约法务部：陈曦（部门经理）、郑晓（合同管理岗）

审计部：董平（部门经理）、吴凡（内控审计岗）

各项目部代表：A城际铁路项目财务负责人孙悦、B产业园项目商务负责人谢涛、C棚户区改造项目现场负责人马健

会议主题

2024年第二季度重点项目资金支付风险集中研判及防控部署

会议议程

一、前期项目资金支付风险排查情况通报

财务总监张磊首先通报2024年1-4月公司项目资金支付整体运行数据：1-4月累计完成项目资金支付127笔，合计金额18.72亿元，覆盖11个在建重点项目，支付合规率96.85%，较2023年同期下降1.2个百分点；累计排查出风险支付事项4笔，涉及金额2176.8万元，其中已完成整改3笔，剩余1笔涉及B产业园项目劳务分包款争议，正在走纠纷调解程序。

资金管理主管李娜对排查出的风险点分类梳理通报：

1.前端资料缺失类风险：共2笔，涉及金额1260万元，占风险总金额的57.9%。其中A城际铁路项目3月申请的890万元材料设备款，未提供第三方监理出具的《材料进场验收合格证明》，仅附供应商自行出具的发货单，经