差旅报销资料审核模板.docx

差旅报销资料审核模板

版本：V1.0适用范围：本公司全体员工执行部门：财务部关联制度：《差旅费管理办法》《费用报销管理制度》

一、审核总则

1.1审核目的与定位

报销审核是公司费用控制的最后一道闸口——票据在前端填写、行程审批、票据收集三个环节中累积的所有问题，最终都会在财务审核环节集中暴露。本模板的定位是给审核人（财务专员、部门审批人）一份可逐项打钩、可当场判定收/退/补的操作工具，而不是原则性要求罗列。

1.2审核遵循的四条底线

1.真实性：所有票据、行程、人员信息必须真实可查，虚开发票、虚假行程一经查实，除退单外移交人力按违纪处理，涉嫌违法的移交司法机关。

2.完整性：报销