第14章 资金管理系统（课件）-《会计电算化实用教程》同步教学（北京交大版）.pdfVIP

第十四章资金管理系统

教学目标

v通过本章学习，应了解资金管理系统的主要

任务；

v了解资金管理系统的主要功能模块；

v掌握资金管理系统的初始化方法；

v掌握资金管理系统日常处理方法；

v提高理解、判断、分析、综合和语言表达能

力。

内容概览

v第一节资金管理系统概述

v第二节资金管理系统的始化

v第三节原始数据准备

v第四节资金管理系统的日常业务处理

第一节资金管理系统概述

v一、资金管理系统的主要任务

v二、资金管理系统的主要功能模块

一、资金管理系统的主要任务

v（一）满足工业企业或商业企业、事业单位

等对资金管理的需求；

v（二）以银行提供的单据、企业内部单据、

凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及

资金管理方面的业务；

v（三）处理对内、对外的收款、付款、转账

等业务；

v（四）提供逐笔计息管理功能，实现每笔资

金的管理；

v（五）提供积数计息管理功能，实现往来存

贷资金的管理；

v（六）提供各单据的动态查询情况以及各类

统计分析报表，对企