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自动化公司财务管理制度

为进一步规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，防范财务风险，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本制度。

一、总则

1.1本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、预算管理、财务报告、税务管理等方面。

1.2公司财务管理必须遵循以下原则：

（1）依法合规原则：严格遵守国家财经法律法规，确保财务活动合法合规。

（2）真实准确原则：确保会计核算真实、准确、完整、及时，反映公司财务状况和经营成果。

（3）效益优先原则：以经济效益为中心，优化资源配置，提高资金使用效益。

（4）风险控制原则：建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。

（5）权责明确原则：明确财务管理的职责和权限，确保财务管理规范有序。

1.3公司设立财务部，负责公司财务管理工作。财务部设财务经理一名，负责财务部的全面工作；设会计主管、出纳、成本会计、税务会计等岗位，具体负责各项财务工作。

二、资金管理

2.1公司资金管理实行统一管理、分级负责的原则。

2.2公司设立银行账户，所有资金往来必须通过银行账户进行，严禁现金交易。

2.3公司银行账户由出纳负责管理，出纳必须严格遵守银行账户管理制度，妥善保管银行账户信息，严禁出租、出借银行账户。