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2026财务上半年工作总结(精选6篇)

篇一：大型集团总部财务中心2026年上半年工作总结

一、主要工作完成情况

（一）资金管控效能持续提升。上半年推进全集团资金集中管理，新增8家二级子公司纳入资金池归集范围，累计归集资金规模187.2亿元，资金集中度达92.4%，同比提升2.1个百分点；统筹内部资金拆借42.6亿元，拆借利率按同期LPR下浮10%执行，累计节约外部融资成本1.28亿元。拓宽融资渠道，上半年与3家股份制银行新增战略合作，获得综合授信额度65亿元，集团整体加权平均融资成本3.87%，同比下降23个基点；累计办理票据贴现12.3亿元，贴现利率2.95%，低于市场平均水平42个基点，节约财务费用516.6万元。强化资金安全管控，开展2次资金安全专项排查，覆盖全部47家二级子公司及123家三级子公司，排查资金账户372个，发现违规账户11个、资金存放不合规问题3项，全部完成整改，资金安全事故发生率为0。

（二）预算执行进度符合预期。上半年集团合并实现营业收入128.7亿元，完成年度预算的52.3%，同比增长8.7%；归母净利润9.62亿元，完成年度预算的54.1%，同比增长10.2%；扣非归母净利润8.97亿元，完成年度预算的53.8%，同比增长11.5%。三项费用合计14.8亿元，费用率11.5%，低于年度预算目标0.8个百分点，其中销售费用6.2亿元、管理费用5.7亿元