制造企业银行账户资金管理专项自查报告.docx

制造企业银行账户资金管理专项自查报告

一、自查工作组织与范围

本次专项自查是落实《人民币银行结算账户管理办法》《企业内部控制基本规范》要求，堵塞资金跑冒滴漏、防范电信诈骗与职务挪用风险的全覆盖排查，不存在选择性跳过、留排查死角的情况。

?组织架构：成立由财务总监李某某任组长的专项自查工作组，成员包括资金主管1名、内审专员1名、出纳岗2名，独立开展核查工作，不受其他部门干预。

?核查时段：覆盖2023年1月1日至2024年6月30日全部银行账户资金往来记录，现场核查实施时间为2024年7月10日至7月20日。

?覆盖范围：包含公司本部及下属3家全资子公司（精密零部件制造分公司、智能装备子公