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2026年度财务部工作总结(精选6篇)

一、大型装备制造集团财务部2026年度工作情况

2026年集团合并营收132.7亿元，同比增长9.2%，完成年度预算的103.67%；合并净利润7.82亿元，同比增长12.4%，完成年度预算的105.68%；加权平均净资产收益率8.7%，较上年提升0.6个百分点。财务部牵头完成的核心管控指标：资金集中度91.5%，较上年提升9.3个百分点，全年节约财务费用1.23亿元；全面预算偏差率3.2%，控制在5%的目标范围内；研发费用加计扣除享受额2.17亿元，较上年增长18.7%；应收账款逾期率2.9%，较上年下降1.8个百分点。

重点工作举措：一是资金集中管理升级，上线集团资金池2.0系统，实现17家子公司、42个银行账户的实时归集，日均归集资金规模28.7亿元，统借统还融资规模57.2亿元，综合融资成本4.35%，较子公司自主融资平均利率低1.42个百分点，全年节约利息支出1.16亿元；开展闲置资金协定存款、结构性存款运作，实现理财收益720万元，合计降本增效1.23亿元。二是全面预算精细化管控，推行“季度滚动预算+月度执行预警”机制，将预算指标拆解到12个业务板块、37个成本中心，对超支10%以上的项目启动二级预警，全年累计发出预警47次，调整预算事项21项，整体预算执行偏差率3.2%，其中销售费用、管理费用偏差率分别为2.8%、2.1%，均优