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公司资金管理内控制度.docx

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    公司资金管理内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、资金管理目标与原则 6

    三、资金管理组织架构 10

    四、岗位职责与不相容职务分离 12

    五、资金预算管理 20

    六、银行账户管理 22

    七、现金管理 25

    八、银行结算管理 30

    九、资金收款管理 33

    十、资金支付管理 35

    十一、票据与印鉴管理 37

    十二、网上银行管理 40

    十三、融资与借款管理 44

    十四、投资与理财管理 48

    十五、资金调拨与归集管理 51

    十六、资金核算与对账管理 52

    十七、风险监控与监督检查 56

    十八

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