财务出纳日记账1(1).xlsxVIP

财务出纳日记账

开始日期 2023-1-1

截止日期 2023-8-1

收入金额 16,665 收入 支出 余额

支出金额 11,110 21,109 13,332 7,777

账户余额 日期 摘要 项目 账户 收入 支出 账户余额 经办人 备注

中国银行 3,333 2023-1-1 中国银行 3,333 3,333

邮政银行 1,111 2023-1-2 中国银行 1,111 2,222

农业银行 1,111 2023-2-1 中国银行 1,111 3,333

建设银行 2,222 2023-2-2 中国银行 3,333 0

月份 收入 支出 2023-3-1 中国银行 3,333 3,333

1月 3,333 1,111 2023-3-2 中国银行 1,111 2,222

2月 1,111 3,333 2023-4-1 中国银行 1,111 3,333

3月 3,333 1,111 2023-4-2 中国银行 3,333 0

4月 1,111 3,333 2023