2009年上半年工作总结下半年工作安排提纲1.doc

开滦（集团）国际物流有限责任公司 物流贸易管理事业部 2009上半年总结 下半年工作安排 （2009年6月 日） 第一部分 上半年工作总结 一、上半年主要指标完成情况 （一）集团公司煤炭销售指标 1、销量指标 1-5月份集团公司总销量完成402.08万吨，比预算增加97.7万吨，其中：精煤完成109.06万吨，比预算增加19.03万吨；原混煤完成293.02万吨，比预算增加78.6万吨。与去年同期比较，销量增加160.85万吨，其中：精煤增加32.98万吨；原混煤增加127.87万吨。 从资源渠道看： ①自产煤销量：1-5月份完成976.37万吨，比预算增加37.92 万吨，其中：精煤完成286.68万吨，增加25.95万吨；原混煤完成689.73万吨，增加12.01万吨。与去年同期比较，自产煤销量增加6.16万吨，其中：精煤减少26.07万吨；原混煤增加32.27万吨。 ②外购煤销量：1-5月份完成698.45万吨，比预算增加105.87万吨。其中：精煤完成216.04万吨，增加26.61万吨；原混煤完成473.41万吨，增加79.26万吨。与去年同期比较，外购煤销量增加437.12万吨，增幅167%。其中：精煤增加143.39万吨，增幅197%；原混煤增加293.73万吨，增幅205%。 上半年集团公司总销量预计完成2071万吨，比预算增加244 万吨，其中：精煤完成607万吨，比预算增加67万吨；原混煤完成1464万吨，比预算增加177万吨。与去年同期比较，总销量增加557万吨，其中：精煤增加151万吨；原混煤增加406万吨。 从资源渠道看： ①自产煤销量：上半年预计完成1182万吨，比预算增加56 万吨，其中：精煤完成347万吨，增加34万吨；原混煤完成835万吨，增加22万吨。与去年同期比较，自产煤总销量增加18万吨，其中：精煤减少23万吨；原混煤增加41万吨。 ②外购煤销量：上半年预计完成888万吨，比预算增加188万吨。其中：精煤完成260万吨，增加33万吨；原混煤完成628万吨，增加155万吨。与去年同期比较，外购煤销量增加540万吨，增幅154%。其中：精煤增加174万吨，增幅201%；原混煤增加366万吨，增幅77%。 2、煤炭销售收入 1—5月份煤炭销售收入完成86.34亿元，比预算增加3.52亿元；比去年同期增加28.36亿元。其中: 精煤完成51.86亿元，比预算减少0.78亿元；比去年同期增加15.01亿元。原混煤完成34.48亿元，比预算增加4.3亿元；比去年同期增加13.35亿元。 从资源渠道看： ①1-5月份自产煤销售收入完成45.45亿元，比预算减少5.45亿元；比去年同期减少0.12亿元。 ②1-5月份外购煤销售收入完成40.89亿元，比预算增加8.97亿元；比去年同期增加28.48亿元，增幅230%。 上半年煤炭销售收入预计完成105.71亿元，比预算增加6.33亿元；比去年同期增加31.41亿元。其中: 精煤完成62.54亿元，比预算减少0.62亿元；比去年同期增加15.48亿元。原混煤完成43.17亿元，比预算增加6.95亿元；比去年同期增加15.93亿元。 从资源渠道看： ①上半年自产煤销售收入预计完成55.32亿元，比预算减少5.76亿元；比去年同期减少2.03亿元。 ②上半年外购煤销售收入预计完成50.39亿元，比预算增加12.09亿元；比去年同期增加33.44亿元，增幅197%。 3、煤炭综合售价 1-5月份煤炭综合售价完成518.31元/吨，比预算下降25.85元/吨；比去年同期上升44.05元/吨。其中: 精煤完成1031.54元/吨，比预算下降137.72元/吨，比去年同期上升75.36元/吨；原混煤完成296.47元/吨，比预算上升14.85元/吨，比去年同期上升44.08元/吨。 上半年煤炭综合售价完成510.55元/吨，比预算下降33.6元/吨；比去年同期上升19.65元/吨。其中: 精煤完成1030.26元/吨，比预算下降139元/吨，比去年同期下降1.02元/吨；原混煤完成294.99元/吨，比预算上升13.37元/吨，比去年同期上升37.3元/吨。 （二）国际物流公司（物流贸易管理事业部）指标 1、企业利润 1—5月份，国际物流公司（物流贸易管理事业部）帐面利润完成42950万元，比预算（全年190700万元）减少36508万元。剔除跨矿入洗对利润影响3108万元和3月20日降价对利润影响7110万元后，比考核利润（8400万元/月）增加 11168万元。 上半年，国际物流公司（物流贸易管理事业部）帐面利润预计完成49450万元，比集团公司考核利润（8400万元/月）增加 14000万元。 2、应收款项 截至5月底，①应收账款完成9269