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股票简称：平高电气 股票代码：600312 河南平高电气股份有限公司 （HENAN PINGGAO ELECTRIC CO., LTD.） （河南省平顶山市南环东路 22 号） 2009 年度公开增发招股意向书 招股意向书公告时间：2009 年 11 月 5 日 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 河南平高电气股份有限公司 2009 年公开增发招股意向书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 1 河南平高电气股份有限公司 2009 年公开增发招股意向书 重大事项提示 本公司提醒投资者特别注意公司存在的下列风险： 1、截止2009年6月30 日，公司负债总额为245,535.36万元，其中流动负 债227,940.70万元，流动负债占公司负债总额的92.83%；资产负债率（母公司） 为 61.01%，流动比率为 1.24，速动比率为 0.92，公司如不能及时筹措资金，可 能会存在一定的短期偿债风险。 2 、公司客户主要为电力公司及电网公司，受电力行业预算管理、采购及货款 结算的影响，公司应收帐款余额较大，且应收帐款帐龄主要集中在一年以内。随 着公司生产销售规模的扩大，公司应收账款余额绝对金额仍存在增加的趋势，如 果未来公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，发生坏账的可能性将会加 大。 3、2009年7月17日，平顶山国资委与国网国际签署了《国有产权无偿划转 协议》，拟将平顶山国资委持有的平高集团 100%股权划转给国网国际持有，本次 股权划转尚须获得国务院国资委的批准，相关划转手续正在办理之中。股权划转 完成后，公司实际控制人将由平顶山国资委变更为国网国际的控股股东国家电网 公司。 根据国务院《电力体制改革方案》（国发[2002]5 号），我国电网的格局进行 了重组划分，全国电网分为国家电网公司和南方电网公司。国家电网公司经营区 域覆盖我国26个省 （自治区、直辖市），负责运营国内绝大部分电网资产，其辖 属区域电网公司为华北（含山东）、东北（含内蒙古东部）、西北、华东（含福建）、 华中（含重庆、四川）电网公司。南方电网公司经营区域覆盖南方五省（区），其 辖属区域电网公司为云南、贵州、广西、广东和海南电网公司。 国家电网公司核心业务为建设和运营电网，公司与国家电网公司及其控制的 企业之间不存在同业竞争，并且在本次股权划转后，为避免同业竞争，国网国际 已经出具了《关于避免同业竞争的声明和承诺函》。 本次股权划转完成后，国家电网及其控制的企业将成为公司的关联方，由于 国家电网公司及其控制的区域电网公司、各省电力公司是开关设备的主要用户， 所以国家电网公司及其控制的企业为本公司的主要客户。2008年度，国网国际与 2 河南平高电气