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用友ERP-U8 业务处理流程 设置计量单位 设置计量单位 设置计量单位 设置存货及对方科目 设置存货及对方科目 设置存货及对方科目 设置应收科目 设置应收科目 设置应付科目 设置应付科目 期初余额的录入 采购管理 单货同行业务 期初暂估业务 普通采购业务 例: 财务部门开出转账支票一张，支票号CI，付清采购货款33345元。 （在应付款模块录入付款单） 普通采购业务 预习采购业务 预习以下五方面内容 请购比价业务 暂估入库报销处理 暂估入库处理 采购结算前退货 采购结算后退货业务. 用友ERP-U8 部分退货的处理流程 全额退货的处理流程 采购结算后退货的处理流程 开票后退货 开票后退货处理流程 开票后退货 退货处理流程 结算前退货的处理流程 委托代销结算后退货 结算后退货的处理流程 盘点业务 应收业务处理 用友ERP-U8 例: 2004/12/20 业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。 分期收款业务 填制并审核销售发货单 审核销售出库单 发出商品记账(发货单记帐) 填制并审核销售发票 系统自动生成销售出库单 将分期收款发出商品发货单生成凭证 发票传制应收系统并审核 发票生成凭证 发出商品记账(发票记帐) 生成销售成本结转凭证 分期收款业务流程 一、普通销售业务 三、委托代销业务 二、分期收款业务 四、销售退货业务 销售业务 例:2004/12/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。 2004/12/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 委托代销业务 填制并审核委托代销发货单 审核销售出库单 将出库单记账 发票将传至应收系统等待确认 填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销售出库单 系统自动生成销售发票 审核销售发票 生成出库凭证 委托代销业务的处理流程 一、普通销售业务 三、委托代销业务 二、分期收款业务 四、销售退货业务 销售业务 销售退货业务 一、普通退货处理 二、委托代销中的退货处理 1. 开票前退货 2. 开票后退货 1. 结算前退货 2. 结算后退货 例: 2004/12/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。 2004/12/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。 2004/12/25开据相应的专用发票一张，数量为9台。 开票前退货业务 填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单 发票将传至应收系统等待确认 系统自动生成出库单、红字出库单 审核销售出库单 红、蓝字出库单记账 填制并审核销售发票 开票前退货的处理流程 销售退货业务 一、普通退货处理 二、委托代销中的退货处理 1. 开票前退货 2. 开票后退货 1. 结算前退货 2. 结算后退货 例： 2002/12/25 业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题，退回1台，单价为6500元，收回成品仓库的PC货架上。开据红字专用发票一张。 填制并审核销售退货单 填制并审核红字销售发票 系统自动生成红字销售出库单 审核红字出库单 红字销售出库单记账 发票将传至应收系统等待确认 2002/12/26 业务一部售给昌新公司的1600K打印机因质量问题,退回1台，单价为2300元，收回外购品仓库。开据红字专用发票一张。 例： 填制并审核红字销售发票 系统自动生成红字销售出库单 系统自动生成销售退货单 审核红字出库单 红字销售出库单记账 发票将传至应收系统等待确认 一、普通退货处理 二、委托代销中的退货处理 1. 开票前退货 2. 开票后退货 销售退货业务 1. 结算前退货 2. 结算后退货 一、普通退货处理 二、委托代销中的退货处理 1. 开票前退货 2. 开票后退货 销售退货业务 1. 结算前退货 2. 结算后退货 例： 2002/12/27 委托利氏公司销售的计算机退回5台,入成品仓库。 该企业曾于2002/6/20由业务二部从成品仓库发出50台计算