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扬州自来水公司初步调查 人员构成 资产状况 水价构成 成本构成 初步建议 * * 扬州市自来水公司概况 自来水公司 一水厂 1963.05 　淮河（三级水体）　　　15.5 9.5 　位于市区 三水厂 1976.07 　淮河（三级水体） 　　5 　2.5 　位于市区 四水厂 1996.10 　长江（二级水体） 　 10 7 　　　位于开发区 水厂名称 成立日期 　　 水源 　 设计能力 实际供水 　备注 　　　（万吨/日）　（万吨/日） 小计 　30万吨/日 　19万吨/日 第三产：修理厂、扬州水务、安装公司、宾馆、饭店等 万福原水厂　　　　　瓜州源原水厂 四水厂（二期）2002年底完工　　　　　　　10 公司隶属于市建设局供水范围100多平方公里，服务人口60多万 市自来水总公司 居民用户 工业用户 商业用户 水资源费：0.01元/吨 水利工程费：0.04元/吨 1.40元/吨 1.68元/吨 2.21元/吨 基本水价0.88元/吨 长江 淮河 预计在2002年底水价会上调0.15-0.20元 扬州市目前的分级供水体系 以自来水公司的核心资产第四水厂为例，原外国专家设计整个水厂只需8名技术员工，现第四水厂（含瓜洲源水厂）员工总数达111人。据自来水公司内部人员估计，实际最多需要25人即可。 损益状况（2002年3月） 注：主营业务收入即为售水收入 2002年一季度扬州自来水公司亏损440万，主要原因一是成本费用较高，二是因为供水量由去年的月均22万吨下降至17万吨左右，主要是工业用水、商业服务业用水大幅减少。 扬州市自来水公司近四年供水及售水情况 产销差额原因：漏失率22%，其中近13%是市政用水 水量下降原因：经济滑波，纺织、印染、造纸、食品等用水大户企业破产 以上为目前扬州的水价构成，预计在今年底以前会进行调整， 估计生活用水价格会调整到1.9元/立方米，自来水公司估计基 本水价能上涨0.2元左右。 净水厂生产成本构成 自来水完全成本构成 冗余人员太多，是目前自来水公司成本较高的主要原因，据财务处人员估计，完全可以精减人员一半以上，并且这些人员完全可以用自来水公司的三产来分流。预计成本可降低0.3元/立方米。 政府要求改制 企业负担过重 自来水公司战略 性发展需要 引入投资方　 扬州市自来水公司积极准备改制 扬州自来水公司也一直积极进行招商引资，已经和如长江实业、 在内的十几家内、外资企业联系，但投资者要求的回报率普遍 太高，尚未最终落实。 获利 主体多元化，自主经营增加 促使城市水价提高 整体改制，分步进行 南方水务 扬州自来水公司 三产资产及管网 合资公司 扬州自来水公司 水厂资产 扬州自来水公司 整体改制 第一步：托管 第一步： 同意自来水公司整体改制，部分并入资产，其余资产由合资公司托管 第二步： 待水价和水价上调，投资收益提高时，回购三产及管网资产，完成整体改制 20%－30% 现金 70%－80% 第二步：回购 合资公司资产及人员 自来水总公司 所有售水收入归合资公司，对于自来水总公司的资产，交由新的合资公司托管经营，每年支付一定的托管费用，以养活其人员。 合作后自来水公司资产人员分属状况 合资公司资产简要状况 合资公司盈利能力分析——当前水价