辦公物資采購及發放規定.docVIP

办公物资采购及发放规定 为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。 办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。 本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。 办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下： 办公物资的月度采购。 各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。 办公物资的临时采购。 各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。 申请采购的审批权限。 预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。 预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。 动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。 采购工作细则。 采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。 采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。 采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。），办理入库手续，并登记库存数量帐。 物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”： 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 四检：● 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。 物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 严禁无关人员进入仓库。 严禁在仓库堆放杂物。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁私领、私分仓库物品。 严禁在仓库内谈笑、打骂。 严禁随意挪动仓库的消防器材。 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。 物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。 办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。 领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。 物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。 每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理。），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报