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一、企业集团的管理模式 分散经营 涉及行业较多 管理组织分散 报告方式管理 独立自主经营 集权管理 涉及行业单一 内部信用危机 政策监管严格 及时了解业务 二、集团财务的现状 数据传递不及时（地域差异） 总部不了解业务的具体情况（简单报表） 数据失真（作账方式不一、人为误差） 不能反映实际问题（监控滞后） 三、集团财务的内容（模块） 合并账务 合并报表 预算管理 结算中心 总账系统 EIS系统 商业分销、应收、应付 三、集团财务的内容（关系） 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 四、合并账务 *金蝶软件(中国)有限公司重庆分公司 * K3V10.3集团财务培训 客户服务部：蒋辉 集团企业急需集团应用的解决方案 财务预算 财务控制 财务分析 预算管理 合并账务 结算中心 合并报表 预算 核算 分析 资金 财务管理 K/3模块 具体业务 1、系统特点 公共资料和作账制度的统一制订 集团对各分支机构进行账务合并 集团财务数据的查询分析 集团内部往来业务的对账与抵销处理 集团全面预算管理 2、与各系统接口 3、应用流程 4、初始设置 创建集团数据仓库 新建帐套（该账套不得进行账套设置和启用操作） 创建集团数据仓库（如图） 4、初始设置 创建集团数据仓库 基础数据录入 引出基础数据 引入基础数据 匹配内部机构 4、初始设置 创建集团数据仓库 设置账套信息 会计期间设置 基础数据引入设置 不同类型的数据仓库之间不能引入核算项目 集团科目的核算项目信息不会同步引入 源账套为集团数据仓库账套，且为10.3版本 创建成功 4、初始设置 基础数据录入 设置组织机构 设置集团科目和行业科目 设置基础资料核算方式 设置控制参数 集团预算科目和行业预算科目 模板发放 4、初始设置 基础数据录入（如图） 4、初始设置 基础数据录入 组织机构 基本属性 数据设置 两种应用模式： 集中式、分布式 模板控制 科目集权管理 强制使用模板参数 归档 4、初始设置 基础数据录入 集团科目与行业科目 集团科目定义：指集团总部用于并账后统一核算各独立核算实体的账务数据的标准科目体系。当集团经营范围跨多个行业时，各机构进行核算时的会计科目可能会不同，而在集团进行汇总时，则需要用一套科目体系来将收集这些财务数据。 行业科目定义：指集团所属各独立核算单位根据所处的行业特性，在实际核算时所采用的科目体系。 4、初始设置 基础数据录入 集团科目与行业科目 应用：通过设置集团科目和行业科目的对应关系，即一个集团科目对应多个分支机构的多个科目（简称一对多），既可以实现对集团财务的统一核算，也可以实现对各分支机构的灵活管理与控制。 注意：集团数据仓库中集团科目与公共资料中的科目之间的关系； 删除行业将会把所有行业科目删除； 当行业科目对应的集团科目挂了除“组织机构”、“往来机构”以外的核算项目类别时，行业科目也必须要挂上相同的核算项目类别，否则不能建立关联； 4、初始设置 基础数据录入 集团科目与行业科目 关联： 4、初始设置 基础数据录入 基础资料核算方式 统管核算 普通核算 为空 注意：具体核算项目的 代码不能与组织机构代码 一致 4、初始设置 基础数据录入 控制参数 4、初始设置 引出基础数据 模板发放 文件式引出 账套配置 集中式引出 冲突设置 日志查看 4、初始设置 引入基础数据 模板接收 集中式应用 分布式应用