活性石灰窑技术改造项目工程可行性分析报告2012.doc

目录 一 总 论 3 （一）项目背景 3 1．项目名称： 3 2．承办单位概况 4 3．项目实施的必要性和迫切性 5 （二）项目概述 9 1．建设地点: 9 2．建设规模 9 3．主要建设条件 9 4．项目投入及效益情况 12 二 需求分析 14 三 建设规模、方案、地点 16 （一） 建设规模及产品方案 16 （二） 项目建设内容（方案） 17 四 采用技术工艺路线、技术特点 17 （一） 采用技术工艺路线 17 （二）工艺技术优点 19 （三）新增主要生产设备 20 五 原材料来源与外部配套条件 20 （一） 原材料来源 20 （二） 项目总平面布置与运输 21 （三） 土建、水、电等公用工程配套条件 22 1．土建工程 22 2．供排水 22 3．供电 22 六 环境保护、安全防护及工业卫生 23 （一） 采用的环保标准和依据 23 （二） 主要污染源及防治措施 24 1．主要排污环节 24 2．主要污染物排放情况及治理分析 24 3．技改前后，石灰分厂污染物排放量的变化分析 27 （三） 安全防护、劳动保护和工业卫生 27 （四） 消防和绿化 28 （五） 节能措施 29 七 建设期和进度安排 30 八 项目管理、劳动定员和人员培训 32 （一） 项目管理与运行机制 32 （二） 企业组织机构 32 （三） 劳动定员 32 图8-1 33 （四） 人员培训 34 九 投资估算和资金筹措 34 (一)投资估算 34 1．固定资产投资 34 2．流动资金估算 36 3．项目总资金 36 4．项目总投资 36 (二)资金筹措 36 1．项目资本金 36 2．贷款资金 37 3．融资方式 37 (三)资金运用计划 38 十 财务评价 44 (一)产品成本和费用估算 44 1. 基础数据 44 2．成本估算结果 45 (二) 财务分析 45 1．依据和说明 45 2．基础数据 45 3．财务盈利能力分析 46 4．借款偿还能力分析 47 (三)不确定性分析 47 1．盈亏平衡分析 47 2．敏感性分析 48 (四) 财务评价结论 49 十一 风险及对策 50 （一）政策风险及对策 50 （二）经营风险及对策 50 （三）人才风险及对策 51 （四）市场风险及对策 51 一 总 论 （一）项目背景 1．项目名称：活性石灰窑技术改造项目 建设地点：XXX兴泉镇大山丫口原厂区 2．承办单位概况 —— 项目承担单位: XXX富荣植养化有限公司 —— 法定代表人: 李富云 —— 公司形式: 有限责任公司 —— 公司注册资本: 二百零三万元 —— 基本情况 XXX富荣植养化有限公司前身是大兴乡龙洞河村石灰厂，始建 于1993年，与攀枝花市仅一山之隔。企业于2000年改制为有限责任公司，公司董事长李富云是农民出身的企业家、实干家，经过十余年的艰苦奋斗，企业已由单一的石灰生产企业发展成为集石灰生产、养殖业、绿色产业、铁矿石加工、销售、运输为一体的综合性、效益好、发展潜力巨大、市场竞争力较强的民营企业。 XXX富荣植养化有限公司现年产生石灰10万吨，拥有石灰窑12口，碎石机3台，各种运输车辆20余辆，在攀枝花市投资150多万元建有铁矿石加工厂，现拥有固定资产1500多万元，员工150余人，2006年销售收入1100多万元，实现利税390万元，实交各种税金158万元，被评为丽江市民营企业十大纳税户之一，2006年被评为丽江市依法纳税先进单位，被列为兴泉镇、XXX和丽江市重点扶持发展的龙头企业之一。 经过公司全体员工的艰苦努力，公司现已发展成为兴泉镇较大的私营企业之一，通过十多年的成功运作，在石灰生产、资源综合利用及环境保护等方面积累了大量经验，开辟了新的市场，积累了一定的资金，锻炼了一批人员，增强了技术力量，目前公司各项工作运行正常，完成预定的各项生产任务，生产产品达标，各种能耗及生产成本降低。公司拟通过技改扩建和资产优化调整，逐步发展成为运营机制完善，管理体制规范，营销体系健全的现代化企业。对推动XXX县域经济发展、扩大就业、农民增收和财政增长等方面起到了重要作用。 XXX富荣植养化有限公司内部实行科学化管理，爱护、尊重、合理使用人才，充分调动科技管理人员的积极性，对外协作关系密切，与当地政府及相关部门的关系比较融洽，多年来得到了各级党委、政府领导及有关部门的大力支持。公司将紧紧依托自身的优势，以加快发展为主线，以效益为中心，拟采取的具体措施：以提高产品质量和产量为核心，加强质量管理，强化生产经营的基础地位，进一步加强品牌建设和公关力度，打造公司品牌；以人为本，循序渐进，向科学化管理过渡。本项目的建设和实施，就是项目建设单位落实加强“绿色环保”、贯彻