业务部门上线培训手册(轻油).doc

上线培训文档 （轻油） 二〇〇六年十月二十三日 目 录 已售未提业务 4 已提未售业务 5 业务操作细节 6 系统补录时间 7 省公司与深圳公司间的交易业务 7 换单换卡工作 8 配送到终端客户的配送业务 9 提油单改库业务 10 系统组织结构变更业务 10 油站业务 11 二次物流配送对非统一纳税油站的配送业务 12 价格主数据 13 上线期间人员支持 14 特殊业务处理办法 16 1 燃料油购进、销售业务 16 2 信用控制业务规定 16 3 寄外库发油业务 17 4 清净剂业务 17 5 加油站自用油业务规定 18 上线期间SD讲师工作注意事项 19 上线期间补录注意事项 23 上线补录方案 26 直销批发销售数据补录方案（轻油、燃料油、润滑油） 27 1 补录过程： 27 2 补录前模版上报与提交 29 3补录后模版的签署与提交 29 零售销售数据补录方案（轻油） 30 1 补录过程 31 2 油站零售上载前文件上报的提交 31 3 油站零售上载后的文件提交 32 润滑油零售数据（润滑油） 32 1 补录过程 33 2 润滑油零售上载前模版的提交 34 3 润滑油零售上载后的文档签署与提交 35 上线前已售未提业务销售数据补录方案（轻油） 36 1 补录过程 36 2 上线前已售未提补录前模版的提交 39 3 上线前已售未提补录后的文档签署与提交 39 上线前已提未售业务销售数据（轻油） 40 1 补录过程 41 2 已提未售补录前模板的提交 42 3 已提未售补录后的文档签署与提交 43 二次物流销售数据（轻油） 44 1 补录过程 44 2 二次物流销售补录前模版的提交 45 3 二次物流销售补录后的文档签署与提交 46 终端配送销售数据 47 1 补录过程 47 退单退票销售数据（轻油、燃料油、润滑油） 48 1 补录过程 48 2 退单退票补录前模版的提交 49 3 退货退票业务补录后的文档签署与提交 49 换单换卡业务（会员卡、普通卡） 50 1 补录过程（润滑油） 51 2 补录过程（轻油、燃料油） 51 静态主数据（轻油、燃料油、润滑油） 54 1 补录过程 54 已售未提业务 涉及部门：业务处、零管处、业务部、零售部、中心油站 自10月20号起，各业务部门应适当控制销售节奏，尽量减少现有已售未提库存数量； 深圳分公司、粤东分公司、广州分公司以及其它地市公司，要清理存在大批量的已售未提业务，强调必须清理早期的在已售未提业务，适当保留部分已售未提业务。对于不能清理完毕的要保证已售未提账实的准确性； 10月30日8时后到11月11日24时上线期间，各直销批发业务的开票点，在对客户销售业务中应尽量做到即买即提，严格禁止大单销售，尽量减少新的已售未提业务产生，实现当日销售当日提油； 对于盘点前的所有已售未提业务，在11月1日8时后到11月11日24时前的补录单据时间段，一律按照定量业务处理； 10月30日8时盘点前，未处理完毕的已售未提业务中，严禁包含非定量与实收量业务，否则上线期间一律作为定量销售业务处理； 盘点前代保管库存的补录，各地市从经营管理系统中导出，省公司将会批量导入SAP系统。（10月30日8时盘点前的未清已售未提业务）； 已提未售业务 涉及部门：业务处、业务部 各地市公司务必杜绝已提未售业务，以便为油库盘点提供方便，以避免系统上线风险； 已提未售业务将会给换单换卡核对数量工作带来很大风险，否则在换单换卡工作时，各地市本部开票点在系统中查找客户未提数量，很难将已售提未提数量与已提未售数量区分开； 根据中石化的统一要求，在上线后SAP系统的使用，必须做到日清日结工作，将不允许存在已提未售业务； 各地市公司严禁出现即未完成开票，又未完成提油的销售业务，否则系统在上线期间无法处理； 对于在经营管理系统中已开出提油单据，客户已将提油单据取走，但客户在在10月30日8点盘点前，又未将油品提走或只提一部份油品，也未进行开发票的业务，严禁出现。必须要求客户在10月30日8点盘点前将油品提走结清，否则收回客户提油单据，冲销此笔业务(如已在旧系统中录入的未提油未开票的实收量、非定量业务)； 业务操作细节 涉及部门：业务处、业务部 10月30日8时后到11月11日24时上线期间，严禁开出跨本地市公司的提油单； 例：东莞章村开票点开出的提油单据，在广州黄浦油库提油，这样广州黄浦油库操作人员发货过账时，需要到东莞ERP支持中心补录的SD模板中查询外向交货单号码，多个地市公司都开出跨地市提油单，将导致油库很难进行销售发货补录工作； 10月30日8时后到11月11日24时上线期间，销售业务尽量根据本地市辖区内油库实际自有库存进行开单，减少出现开超出自有库存订单而导致负库存的现象； 10月30日8时后到11月11日24时上