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贸易信贷抽样调查系统需求书 目 录 一、前言 1 1.1系统概况 1 1.2系统建设的意义 1 1.3 相关表格指标说明 1 二、贸易信贷信息采集系统业务需求（企业端） 5 1．为企业建立数据录入功能 6 2．为企业建立报表数据修改功能 20 3．为企业建立上报功能 20 4．为企业建立查询功能 21 5．为企业建立信息导出功能 21 6．为企业建立帮助功能 22 7．为企业建立与外汇局之间的信息交换功能 22 三、贸易信贷统计分析系统业务需求（外汇局端） 23 1．系统管理模块 24 2．企业《单位基本情况表》管理模块 25 3．企业申报表管理模块 27 4．调查样本企业抽样 33 5.审核校验模块 64 6.贸易信贷测算模块 69 7．数据汇总分析模块 76 8．公式管理模块 85 9．为外汇局建立帮助功能 101 10．为外汇局建立信息交换功能 101 一、前言 1.1系统概况 系统名称：贸易信贷抽样调查系统 系统用户：外汇局端用户为外汇局总局、外汇局分局、中心支局和外汇管理部。企业端用户为参加贸易信贷调查的企业。 1.2系统建设的意义 实现外汇局与样本企业的直接联网，保证贸易信贷申报数据报送的及时性和准确性，提高贸易信贷调查工作效率，增强数据核对、分析功能，进一步提高贸易信贷申报工作质量。同时，提供外汇局与企业联系与互动的平台，发挥桥梁作用。 1.3 相关表格指标说明 1.3.1企业单位基本情况表指标说明 1 单位名称 以工商营业执照登记的名称为准。为技术监督局代码证上登记的单位全称。 2 组织机构代码 以国家质量监督检查检疫总局颁发的组织机构代码为准。如无组织机构代码，以国家外汇管理局签发的特殊机构代码为准。 3 海关代码 以在海关办理进出口业务采用的编码为准。 4 企业属性 及代码 在1.内资企业，包括①国有；②民营；③其它；2.外商投资企业：包括①中外合资；②中外合作；③外商独资企业。 5 行业属性 及代码 生产型企业，按新版国际收支统计监测系统中使用的《国民经济行业分类》（GB/T4754－2002）标准，确定行业属性及代码（见《经济类型与行业属性使用指南》），按代码的前4位填报；外贸型企业，不要填报为08类（批发和零售业），而是根据公司主营出口产品类别，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754－2002）标准，填写相应的行业属性及代码，按代码的前4位填报。 6 主要贸易方式及代码 在1.一般贸易；2.进料加工；3.来料加工；4.其他4类中选择填列，按照取大原则只填一项。 7 投资方国别及投资占比 即外资企业外方投资者前三位所属国别，以及外方投资者投资额占企业总投资额的比例。 8 所属外汇局 即外汇局地区6位代码。企业基本信息中所属外汇局地区与外汇局登录人员代码前6位一致。 9 联系电话 填写单位固定电话和手机电话。 1.3.2 出口样本企业申报表指标说明 1 当期出口报关总额 指本企业当期（以海关报关单上日期为准）经营的实际运出中华人民共和国关境的货物。请不要将向保税区出口、深加工结转的数据计入本指标 2 一般贸易、进料加工贸易、来料加工贸易 当期出口报关总额中的一般贸易、进料加工贸易、来料加工贸易以调查对象海关报关单和报关手册上注明的贸易方式为准 3 其它贸易 是指“国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资”、“寄售、代销贸易”、“对外承包工程货物”、“租赁贸易”、“出料加工贸易”、“易货贸易”、“保税仓库进出境货物”、“保税区仓储转口货物”、“其他”等贸易方式 4 出口总额中无需收汇的金额 是指出口来料加工贸易的料件款、进料加工贸易抵扣款、样品出口货款等无需收汇的金额 5 期初企业账面出口应收未收款余额 是指企业截止上年末已出口报关但尚未收到货款的金额，该余额未扣除信用证和贸易融资项下产生的应收未收款额，这与以往《贸易信贷申报表》所统计的出口应收款未收款额有重要区别 6 期初企业账面出口预收款余额 指调查对象在上年末已收货款但未出口报关的金额 7 期末企业账面出口应收未收款余额 是指企业截止本调查期末已出口报关但尚未收到货款的金额，该余额未扣除信用证和贸易融资项下产生的应收未收款额，这与以往《贸易信贷申报表》所统计的出口应收款未收款额有重要区别 8 第五项“其中：信用证、付款类保函和贸易融资额” 该项包括企业采用信用证、付款类保函结算方式所产生的应收未收款余额和获得银行打包放款、信用证项下出口押汇后尚未收回的货款余额 9 期末企业账面一年以上的出口应收未收款余额 是指截至本调查期末，出口报关时间在一年以上，但尚未收回货款的金额，该余额未扣除信用证和贸易融资项下产生的应收未收款额，这与以往《贸易信贷申报表》所统计的出口应收款未收款额有重要区别 1