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企业管理手册 （第一版） 山东浙鲁房地产开发有限公司 二○一一年十月 说 明 1、为规范企业内部各项管理，奠定企业制度化、流程化、规范化管理基础，通过努力，汇总和编辑本管理手册。 2、本手册为山东浙鲁房地产开发公司日常精细化管理集锦（第一版），仅供企业内部日常管理应用。 3、本手册内容为企业日常管理制度标准、流程、表单工具（部分管理制度、流程及表单尚未收集），各相关岗位任职人员务必熟练掌握。 4、本手册中各有关文件中涉及数据或金额未定之处，公司将另行确定发布。 5、内部员工在使用过程中发现有关内容存在错误或需改进之处，请及时将修改意见提交至您的上级主管或行政部，以便修正和完善。 6、本手册为企业自主开发编制的精细化管理工具，具有企业知识产权，不得翻印、外借或外传，员工离职时收回。 目 录 第一章 组织结构与责权 1.1 企业组织结构图………………………………………………………………1 1.2 部门职责与权限………………………………………………………………2 1.2.1 计财部责权…………………………………………………………………2 1.2.2 行政部责权…………………………………………………………………3 1.2.3 工程部责权…………………………………………………………………4 1.2.4 开发部责权…………………………………………………………………6 1.2.5 营销部责权…………………………………………………………………7 第二章 岗位说明书 2.1 高层管理岗位说明书 ………………………………………………………8 2.1.1总经理岗位说明书…………………………………………………………8 2.1.2副总经理岗位说明书………………………………………………………9 2.1.3总工程师岗位说明书………………………………………………………10 2.2 财务管理岗位说明书 ………………………………………………………11 2.2.1计财经理岗位说明书………………………………………………………11 2.3 行政管理岗位说明书 ………………………………………………………12 2.3.1行政部经理岗位说明书……………………………………………………12 2.4 工程管理岗位说明书 ………………………………………………………13 2.4.1工程部经理岗位说明书……………………………………………………13 2.5开发岗位说明书................................................14 2.5.1开发部经理岗位说明书........................................14 2.6营销岗位说明书................................................15 2.6.1营销部经理岗位说明书........................................15 第三章 财务管理 3.1 财务管理规范 ………………………………………………………………16 3.1.1财务管理基础制度…………………………………………………………16 3.1.2固定资产管理办法…………………………………………………………20 3.1.3出纳作业处理准则…………………………………………………………24 3.1.4会计档案管理办法…………………………………………………………26 3.1.5会计核算基础工作规定……………………………………………………28 3.1.6内部借款和各项费用开支标准及审批程序………………………………31 3.1.7费用报销管理办法…………………………………………………………35 3.1.8工程付款审批管理办法……………………………………………………38 3.3 财务管理工作表单 …………………………………………………………41 3.3.1付款（费用报销）审批单…………………………………………………41 3.3.2借款单………………………………………………………………………41 3.3.3固定资产登记卡……………………………………………………………41 3.3.4固定资产增加单……………………………………………………………42 3.3.5固定资产转移单……………………………………………………………42 第四章 行政管理（行政、人力资源、后勤管理） 4.1 行政管理规范 ………………………………………………………………43 4.1.1行政管理制度………………………………………………………………43 4.1.1.1业务审批权限管理办法…………………………………………………98 4.1.1.2周工作计划与工作周报管理办法 ………