思尔佳项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 一、项目概况 1 二、业主简介 2 三、编制依据 2 四、主要技术经济指标 2 第二章 项目背景及必要性 4 一、项目背景 4 二、项目建设的必要性 16 第三章 市场分析 19 一、项目产品市场现状分析 19 二、项目产品市场需求趋势分析 20 三、项目产品主要消费区域分析 22 第四章 项目选址及建设条件 23 一、项目建设地址 23 二、自然条件 23 三、园区配套条件 24 第五章 建设内容及规模 26 一、建设内容 26 二、建设规模 26 三、工艺流程及设备方案 27 第六章 工程建设方案 33 一、总图布置 33 二、工程方案 33 三、公用工程 35 第七章 节能措施及节能评估 39 一、设计依据 39 二、设计原则 39 三、节能措施 39 四、节能管理 41 五、节能效果评价 42 第八章 环境保护 43 一、设计原则 43 二、项目所在地环境条件 43 三、环境影响预测与评价 43 四、环境保护措施 47 五、综合评价结论 51 第九章 劳动安全卫生 52 一、设计依据 52 二、设计原则 52 三、劳动保护 52 四、劳动安全卫生主要防范措施 53 五、工业卫生 54 六、安全急救及卫生保健 54 七、职业安全卫生教育 54 八、预期效果及评价 54 第十章 消防 55 一、设计依据 55 二、消防设计 55 三、消防评价 56 第十一章 组织机构与人力资源配置 57 一、组织机构 57 二、人力资源配置 57 第十二章 项目工期及招投标 59 一、项目工期及进度计划 59 二、项目招投标 59 第十三章 投资估算与资金筹措 61 一、投资估算范围 61 二、投资估算依据 61 三、项目总投资估算 61 四、资金筹措 62 第十四章 财务分析 63 一、财务评价的依据和原则 63 二、财务评价的参数 63 三、财务收入估算 64 四、成本费用估算 64 五、税金估算 65 六、财务盈利能力分析 66 七、财务投资评价指标 66 八、不确定性分析 68 九、财务评价结论 70 第十五章 风险分析 71 一、风险因素识别 71 二、风险评估 72 三、风险防范对策 73 第十六章 社会效益评价 74 第十七章 结论及建议 75 一、结论 75 二、建议 75 第一章 总 论 一、项目概况 （一）、项目名称： （二）、项目业主：重庆思尔佳机电设备有限公司 （三）、项目地点：重庆市茶园新城区I标准分区26-5号地块（四）、项目性质： （）、项目用地及面积：征地20亩，修建总建筑面积22000平方米的厂房及配套用房 （）、建设规模及内容： 1、修建厂房及配套用房平方米； 2、购置工业测试仪器、酒店及楼宇安防集成电子设备台（套） 3、配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。 （）、投资及资金：项目总投资6650万元，其中：固定资产投资万元，包括建工程费用万元；铺底流动资金1300万元。资金：全部自筹。（）、工期：本项目建设工期拟定为：201年月——201年月，共计个月完工。 （）、经济社会效益：本项目竣工达到生产纲领后，实现年产工业测试仪器、酒店及楼宇安防集成电子5万套，年销售收入，万元，利润万元，就业人员人，其中新增80人。 二、业主简介 三、编制依据 （一）《投资项目可行性研究指南》； （二）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（四）配套合同； （五）同类项目的工程造价指标； （六）现行的、适用的工程技术、工程造价标准、法律、法规文件； （）《重庆市主城区茶园组团标准分区控制性详细规划》； （）与本项目有关的其它基础资料和数据。 四、主要技术经济指标 主要技术经济指标详见表1-1 表1-1 项目主要技术经济指标表 名 称 单 位 数 据 备 注 1 净用地面积 m2 13340 2 总建筑面积 m2 22000 3 项目总投资 万元 6650 3.1 其中：建设投资 万元 5350 3.2 建设期利息 万元 0 3.3 铺底流动资金 万元 1300 4 资金筹措 万元 6650.00 4.1 其中：企业自筹 万元 6650.00 企业自有资金 4.2 银行借款 万元 0.00 5 设计生产能力 套 50000 6 年销售收入 万元 15000.00 正常年份 7 总成本费用 万元 11694.67 正常年份 8 年税金 万元 1831.34 正常年份 9 年净利润 万元 2426.11 正常年份 10 所得税前财务内部收益率 % 33.47 11 所得税前财务净现值 万元 10727 12 所得税后静态投资回收期 年 6.