公司员工出差费用报销单.doc

原 始 单 据 粘 贴 单 部门 经办人 项目 请按从大到小，从右到左的顺序均匀将票据粘贴在粘贴单上。 不同项目，不同类型的费用，应分开粘贴在不同的粘贴单上，以便审核。 附件号应和报销单一致。 附件号： 单据 张 用途： 金额：￥ 费用报销单（一） 付款方式: □现金 □转账 □电汇 □汇票 附件 共计： 份 收款单位： 开户银行及账号： 附件 项 目 用 途 金 额 备注 原借款 □ /预付款 □： ￥ 元 实际报销 □ /退余款 □： ￥ 元 一 二 三 四 五 六 金额合计人民币 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写：￥ ） 董事长 总裁/总经理 财务总监/经理 会计 部门负责人 报销人 收款人 部 门： 年 月 日 单位: 元 费用报销单（二） 月 项目 出发——到达 机票费 车船费 旅馆费 饮食补贴 招待费 其他 合计金额 附件序号 日 时 日 时 天数 金额 天数 金额 一 二 三 四 五 小计 预借款： 实际报销： 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写：￥ 董事长 总裁/总经理 财务总监/经理 会计 部门负责人 人事 报销人 收款人 部 门： 年 月 日 单位：元