出差费用报销规定.doc

出差费用报销标准 目的: 为了加强和规范出差费用管理，严格公司财经纪律，真实体现权责发生制下的月度经营成果。结合公司的实际情况，制订本管理办法，以统一标准，规范报销。 出差费用定义、范围，分类及报销标准 定义及范围：出差费用是指本公司员工，因公事离厂，根据公司安排，在外产生的与公司事务有关的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按误餐费。 注： 市内是指：渝中区、沙坪坝区、江北区、渝北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、北碚区、巴南区等都市经济发达区。 凡已有公车接送或由其他公司承担车费、伙食及住宿费的，不再报销。 市内出差原则上不报销晚餐伙食补贴和住宿费，若因需要必须注明事由，经部门负责人核实，总经理批准后按标准报销。 、市外出差 注： 职工出差跨省市需乘飞机的，事前必须经总经理批准，否则按火车标准报销。 、国外出差 根据专项报告进行控制。 特别规定： 出差人员的交通费、住宿费在上述标准内实行凭票报销。特殊情况需要超标准的，必须事前经总经理批准，事后方可报销。否则，超过标准部分自理。 若低级别人员随高级别人员一同出差时，按高级别人员的标准执行。 出差人员必须在返回后3个工作日内内完善报批手续到财务报账或者销账。 差旅费用报销，必须填制《差旅费用报销单》。 报销 按《费用报销管理办法》执行。 附则 本制度负责解释2011-07-04 批准： 审核： 编制： 本资料由 提供 重庆蕾焱机械制造有限公司 差旅费报销