1012实验六 总账子系统期末处理与报表输出.docVIP

实验 总账子系统期末【实验目的】 1.总账子系统。.掌握如何利用报表模板生成一张报表。 【实验内容】 1.自动转账。 .期末对账利用报表模板生成报表 【实验准备】 引入数据。 【实验资料】 (1)自定义结转 按短期借款期末余额计提短期 借：财务费用/利息支出(0301) QM(2001,月)*0.2/12 贷：(2241) JG() (2)期间损益结转利用报表模板生成。 【实验要求】 1.以“003”的身份进行自动转账操作。 .以“001”的身份进行审核、记账、对账、结账操作。以 “”的身份资产负债表、利润表。【操作指导】 .自动转账以“003”身份注册进入企业应用平台。转账定义 自定义结转设置 (1) 在总账子系统中，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 ()输入转账序号000，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。 (3)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (4)选择科目编码0301，方向“借”；双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框。 (5)选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。 (6)选择科目201，其他默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转账设置窗口。将光