财务总帐调研问卷-大型ERP实施全接触--业务调研-调研问卷.doc

ERP系统总帐调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理 To add additional approval lines, Press [Tab] from the last cell in the table above. You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute. 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page. 目录 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 背景资料 4 帐务管理 5 税务 8 其他 9 预算及预测 10 背景资料 公司的组织机构及员工人数? 财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？ 公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？ 请准备并提供如下资料。 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；; 三栏式、多栏式帐页的样张； 预算报表及相关文档； 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。 帐务管理 财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小? 财务核算是采用权责发生制还是收付实现制? 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？ 会计周期的命名有什么惯例? 是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程? 目前明细科目（二级及二级以下的科目 ）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。 附属公司？ 部门？ 成本中心？ 地点？ 项目？ 其他（请注明） 该明细 科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？ 谁负责维护会计科目？其职责是什么? 部门/客户/供应商/员工的编码方案. 有哪些外币业务?(外购?外币支付?) 外币种类? 汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要汇率重估? 每种外币的重估是否计入不同的科目？ 凭证分类？ 凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新? 平均每月的凭证数量大致有多少? 反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？） 每月有哪些格式较固定的凭证? 总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?). 是否允许悬帐凭证? 悬帐科目？ 月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。 主要业务的凭证处理？ 税务 报税流程? 怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表? 本公司需缴纳哪些税项？各税种的税率是多少？ 怎样分析和评估税务对财务交易的影响？ 本行业业务在税务上有无特别的处理方式？ 其他 请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。 （可跟随下列说明） 做得好的和不好的地方； 在改进上将会遇见的机会和障碍。 预算 目前预算的制定流程? 财务预算的大致内容及依据? 每个会计年度做几次预算？每次预算的会计期跨度？ 1 2