公司经营管理分析报告(范文)_完整.doc

★秘密 管理分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人： 撰稿人： 目 录 §1 利润趋势情况 3 §2 本期预算执行情况 4 §3 收入分析 4 §3.1 收入结构分析 4 §3.2 主营业务收入同比分析 5 §3.3 其他业务收入同比分析 5 §3.4 主营利润的区域贡献情况 6 §3.5 利润贡献部门排行榜 7 §4 费用分析 9 §4.1 管理费用TOP10分析 9 §4.2 管理费用变化最大TOP10 10 §5 本期应收分析 11 §5.1 应收趋势分析 11 §5.2 应收区域分析 11 §5.3 应收变化最大分析 12 §5.4 应收top10 13 §6 本期应付分析 15 §6.1 应付趋势分析 15 §6.2 应付区域分析 15 §6.3 应付变化最大分析 16 §6.4 应付top10 17 §7 常用指标分析 19  利润趋势情况 净利润2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。 本期预算执行情况 收入分析 收入结构分析 本期此项目总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占0%；代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2%。 主营业务收入同比分析 本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服务收入值为：4,415,560.1，与上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。 在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降了-,178,686,099.57。 其他业务收入同比分析 本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。 在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.71 主营利润的区域贡献情况 本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38相比，上升了468.06%。主营业务利润东区NJ值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区SH值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。主营业务利润东区WH值为：2,102,292.34，与上期的8,309,802.91相比，下降了-74.7%。主营业务利润空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了550.27%。主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98相比，上升了642.8%。主营业务利润总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。 在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区SH上升了7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.18。 利润贡献部门排行榜 本期此项目总计365,135,985.7。其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%；北京abc分销部占14.42%；北京hij分销部占11.83%；上海abc分销部占7.74%；南京abc分销部占6.1%；杭州abc分销部占3.23%；武汉hij分销部占3.06%；广州abc分销部占2.77%；深圳abc分销部占2.18%；总公司财务部占2%。 费用分析 管理费用TOP10分析 本期此项目总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%；工资占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%；交际费占4.97%；折旧费占2.6%；房屋租赁占2.59%；社会保险占1.43%；董事会费用占1%。 管理费用变化最大TOP10 本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37；修缮维护