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填表说明
1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一
投资计划与资金筹措表
单位：万元
序号
项 目
建 设 期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 总投资 1200 3500 1.1 固定资产投资 1200 1.2 固定资产投资调节税 1.3 建设期利息 1.4 流动资金 3500 2 资金筹措 1200 3500 2.1 自有资金 200 2300 2.1.1 用于流动资金 2300 2.2 银行贷款 1200 2.2.1 长期贷款 600 2.2.2 流动资金贷款 600 2.3 省重大科技专项资金 1000 2.4 其他资金 项目财务分析预测总表之二
流动资金估算表
单位：万元
序号
年 份
项目
最低周转天数
周转
次数
经 营 期 4
5 6 7 8
9
10
11
12
13 1 流动资产 106 3.4 3500 3570 3641 3713 3641 3570 3570 3500 1.1 应收帐款 15 24 500 510 520 530 540 550 560 570 1.2 存货 84 4.3 2800 2856 2913 2971 3030 3091 3153 3216 1.2.1
外购原材料及燃料 750 765 780 795 811 828 844 861 1.2.2 在产品 1.2.3 产成品 2050 2091 2132 2175 2218 2263 2308 2354 1.3 现金 200 204 208 212 216 220 225 229 2 流动负债 820 836 500 480 440 320 205 170 2.1 应付帐款 220 370 500 480 440 320 205 170 3 流动资金 本年增加额
项目财务分析预测总表之三
固定资产投资估算表
序号 工程或费用名称 估算价值（万元） 占固定资产投资的比例（％） 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资
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