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财务报表
TIPTOP财务程式资料.doc
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,. 应付帐款管理系统(AP) 执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注 £ aapr140 入库退扣未匹配明细表 检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料 (已入库未附发票要立暂估帐款) 样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料 £ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择:应付系统 £ aapt110 aapt120 aapt150 aapt210 aapt330 厂商进货发票请款作业 杂项应付款项请款作业 厂商预付请款作业 厂商退货折让维护作业 付款冲帐作业 检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据 QBE条件:帐款日期、传票编号 £ aapr190 *aapr150 aapr121 aapr122 厂商应付帐龄分析表打印 应付帐款明细帐打印 应付帐款明细表 应付帐款汇总表 核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致 aapr190为截止时点之余额 aapr150为截止时点之余额 aapr121为现况余额 aapr122为现况余额 Aapr165 应付重评价表 核对应付重评价金额是否正确 £ aglp130 子系统期统计更新作业 将分录底稿的科目金额做加总后,产出子系统科各期余额之统计资料 可于aglq130查询子系统各期科目余额 £ *aglr200 aglr201 科目期报表打印 科目期分类帐报表打印 AP子系统各期余额 与总帐余额作核对 £ aglq101 aglr906 科目各期查询作业 明细分类帐打印 总帐各期余额 与AP子系统余额作核对 £ aapp500 关帐作业 应付帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料 £ aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 于年底时才需执行 可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”) 应收帐款管理系统(AR) 执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注 £ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认未扣帐检查 模块选择:销售系统 £ axmr630 出货未开发票明细表 检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料 QBE条件:出货日期范围 亦可以axmt620 /650辅助核对(出货日期、帐款编号) £ axmr660 出货未抛应收帐款表 £ aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择:应

2020-07-02

财务管理课程设计之腾讯控股有限公司.ppt
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2020-07-02

中小企业日常权限管理规定.docx
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中小企业日常权限管理规定.docx

中小企业日常权限管理规定 第一章 定 义 公 司:是指 XXXXXXXXXXXXX 有限公司。 被授权人员:根据公司《各级管理权限的规定》,被授权批准某一范围业务的人 员。 合 同:泛指公司与承包商之间为实现一定经济目的,明确相互权利义务关 系而订立的具有法律效力的各类经济合同、协议及购销订单。 第二章 总 则 第一条、实行各级管理权限规定的目的 通过实行各级管理权限规定,具体地体现了公司分级授权的管理模式,反映了内部控制的基本原则,对公司所属各部门和电厂在公司生产经营活动中(包括内部和外部)发生的各项支出和事务中的权限进行了届定,以便达到加强管理,规范运作,防范风险,降低成本,保证电厂安全运行和公司取得良好经济效益的目的。 第二条、制订各级管理权限规定的依据 本规定是根据《合营合同》和《公司章程》有关条款制订,并经董事会批准处理公司各项具体业务的权限规定,它是控制公司各项工作的最重要文件。 第三条、执行各级管理权限规定的原则 1、按工作需要授予公司职员的管理权限,而不是按名望、资格、职位或等级来授予管理权限。 2、授予公司职员的管理权限要与公司所委派的的责任必须相符合。 3、授予公司职员的管理权限只限于该职员所负责的工作范围内的开支合有关事务。 4、本公司任何被授予管理权限的职员,不得批准本人发生的一切开支。 第四条、各级管理权限规定的适用范围 本规定适用于公司所属各部门和电厂在公司生产经营活动中(包括内部和外部)发生的各项支出和事务。

2020-07-02

民政局财务统管工作方案.doc
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2020-07-02

2019财务人员述职的报告范文5篇.pdf
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(管理制度)事业单位财务管理制度.doc
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(管理制度)事务管理制度.doc
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(管理制度)商源控股财务会计报告管理办法.doc
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(管理制度)商贸公司财务管理制度范本.doc
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(管理制度)如何制定企业财务管理制度.doc
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领导干部财产申报检讨书.doc
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(管理制度)全维化工财务管理制度.doc
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2020-07-02

(管理制度)全国妇联机关财务管理办法.doc
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(管理制度)企业制度财务管理制度.doc
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财务管理制度-标准化手册.pdf
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(管理制度)企业计量器具管理规程.doc
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(管理制度)企业集团财务管理制度.doc
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2020-07-02

(管理制度)企业集团财务公司管理办法.doc
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2020-07-02

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