《岩前镇吉口细木工板生产项目可行性报告 》.docVIP

PAGE  PAGE 10 岩前镇吉口细木工板生产项目 可 行 性 报 告 2010年1月  细木工板生产项目可行性报告 一、项目概况 1、项目名称：细木工板生产线 2、项目规模：年生产细木工板20万片 3、项目地址：三元区岩前镇 4、项目主要负责人：邓积清 二、项目建议理由 岩前镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，能满足原材料供应。 三、建厂条件 交通便利、供电充足是建厂的基本条件，年产20万片的细木工板，需用地15亩。岩前镇聚集着多家木材加工企业，人才集中，有利于企业的发展。 四、生产工艺及设备 1、生产工艺 断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。 2、主要的设备安装、厂房。 五、原料、动力、运输 单位：万元 序号名 称设备规格型号价格备注01锅炉1002叉车503厂房17004热压机2505施胶机506旋切机2507切片机508烘干机4509动剪板机310安装调试511纵横锯边机2合计3001、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。 2、动力：岩前镇电力充足，电力供应有保证。 3、运输：岩前镇距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。 六、生产组织机构及定员 序号岗 位定员(人)备 注1旋切152烘干253补片104热压155合段86锅炉57其它10合计88七、环保 新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。 八、项目实施计划 时间 项目进 度20099年7-8月2009年9-12月2009年12月2010年3月2010年5月前期准备———土建———设备安装———设备调试———投 产———九、投资估算及资金措筹 1、投资估算。 总投资400万元，其中固定资金300万元，具体见“主要设备及安装表、厂房”，流动资金100万元。 2、资金筹措。 企业自筹固定资金100万元，流动资金50万元，余余250万元向银行贷款解决。 十、项目财力情况测算 1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本） 单位：万元、m3 序号项目单位耗量成本1 m3备注一可变成本1原木6002 m312002胶水2150元/t2153燃料70小计1490二不变成本1折旧302工资福利1303企管费354利息105销售费206其他15小计240合 计17302、销售收入分析： 根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。 3、利润估算 序号项 目单位(万元)备注1销售收入12002销售成本10503销售利润1504、项目投资偿还其估算 序号项目第一年第二年第三年第四年1利润1501501501502折旧303030303税金提取-120-120-120-1204还款能力70707070从表中可以看出投资偿还期内为4年。 十一、经济效益分析 1、经济效益分析（生产态） 新增销售利润 150 （1）建设投资利润率= ×100％=×100％=37.5% 建设投资总额 400 销售利润 150 （2）销售利润率= ×100％= ×100％=12.5％ 销售收入 1200 2、净现值 单位：万元 年 份本年 投资销售 收入销售 成本净现金 流量折现率15％投资 未回收 余额折现分 数表净现值1-400-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756