公司费用报销管理办法.docVIP

关于印发《公司费用报销管理办法》的通知 各部门、分公司： 为加强内部管理，满足正常生产经营需要的同时降低成本，经公司研究，决定将《公司费用报销管理办法》印发给你们，希遵照执行。 特此通知 费用报销管理办法 目的：为加强内部管理，满足正常生产经营需要的同时减低成本，特制定本办法。 范围及具体内容 办公用品管理 购买帮用品前，应填写请购单，经部门领导审核，分管经理同意后，由供应部实施采购（电脑、办公桌椅等大宗用品由集团领导签批）。 后勤保卫科应建立办公用品的台账，落实办公用品领用制度，对各办公室非低值易耗品登记上账。 年终财务人员应对大宗办公用品的领、发、存进行核对，检查办公用品是否账实相符，按章办事，若有差、失，责任人员应予以相应赔偿。 手机费用管理 根据对外联系的工作时间需要，公司董事长、副总裁、营销总监、销售部正副部长实行不限额实报实销；其余实行限额使用，超额自付的办法。 公司每月同意支付，限额人员超支部分从其当月工资中扣除。 手机费用限额人员及标准如下： 集团各副总、分公司总经理、董事长助理200元/月 副总工程师、分公司副总经理、各部长、车队队长100元/月 副部长、后勤保卫科科长、采购员、驾驶员50元/月 驻外销售员300元/月，其他销售员100元/月 异地出差人员，因公务话费超支的，凭话费清单提请公司分管副总批准后列支当月通讯费用，不在出差费用中报销。 请假或其他原因30天以上不在岗者暂停话费补贴。 各级人员应在7点到23点开机保持通讯畅通，特殊时期应24小时开机。在规定时段无法联系的，每月按话费额度的40%罚款，扣完为止。 车连管理 有聊：使用加油本，由车队队长核实。由车队拟定油料消耗考核办法，按季考核；节约按金额的50%；超标全额罚款。 修车：维修车辆需到定点维修厂家，修前必须报车队队长批准，修完交队长审批。换下的旧件有要求的应带回。 车辆维护：驾驶员应加强对车辆的维护保养，保持车辆经常处于完好、整洁状态，保证车辆正常运行。除特殊情况经公司批准意外，驾驶员不得私自将车外借，车辆一律停在公司内或者定地点。 出差车辆费用：包括路桥费、洗车费、驾驶员差旅费等，由车队队长审批。公司车辆应严格限制私自使用，必须由公司总裁批准。 驾驶员应遵守交通规则及各项规定。因违反法律法规造成车辆被扣、罚款一律自负，属派车领导违章指挥的由指派者负责（特殊情况需超载者除外）。车辆发生故障、事故必须立即上报。 保险费、年/月票事宜由车队队长安排办理。 四）工作费用 实行谁经办谁报销的原则，由经办人填明具体事项，报销后必须富有发票、费用清单。招待客户的费用，应事先报分管副总批准。 五）差旅费报销标准 1）外勤驾驶员 伙食补贴按0.15元/车公里，由车队队长按月统计签报，住宿费按其他人员标准执行。 2）销售员 住宿费 标准 备注 伙食补助/驻勤交通费 60元/天 特殊交通费须经批准 3）其他人员 项目 重庆（不含綦江） 其他地区 备注 住宿费 200元以内/间房 公司领导、销售部正副部长参与执行 伙食补贴 30 50 特殊情况，升格住房的经公司领导批准后凭发票据实报销；未经批准的，超过标准部分自理。公司领导公务住宿及伙食补贴以凭发票据实报销的部分，不再另行计发。 4）凭据报销与控制标准： 交通工具控制标准 人员 火车 轮船 飞机 公司领导 软卧 二等舱位 经济舱位 部门负责人 软卧 二等舱位 经济舱位（事前分管副总裁批准） 其他人员 软卧 二等舱位 经济舱位（事前分管总裁批准） 乘坐火车，从晚上8点至次日早上7点之间在车上过夜连续4小时以上的或连续乘车时间8小时的才能购同席卧铺票。 员工出差按凭据（车票）核报。自动改变交通工具或行程路线的超支费用自理。神格使用交通工具的出差人员，应经分管副总裁批准。 员工上下班乘坐交通车，在份工作时间处理紧急公务又不记加班的可报销交通费。因工作需要携带重要前五和一定重量的货物、或任务紧急需敢时间等特殊情况需乘坐出租车费用，报分管副总批准。因特殊原因需乘坐的出租车票经分管副总批准签字后报销。 特殊情况的补助 职工出差的下列情况者，补助标准如下： 对夜间乘车（指20点到7点）超过4小时，或连续乘车8小时，符合乘坐火车卧铺条件，未使用卧铺的，按票价的60%发给卧铺补助费。 夜间乘车船：对不同火车地区，夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过4小时的，另行发给补助费，补助标准每人每夜20元。 连续乘车：为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，在途期间，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发30元补助费。 员工出差返回后，应在30天内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐，附费用支出清单，按规定程序在财务报销结算。前账未清，后账不借。逾期未还者，财务