宏丰项目投资说明书.doc

同盛?宏丰股权投资基金（XXXX项目） 投资说明书 一、基金概述 成立目的 本股权投资基金由成都同盛股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“同盛基金”）面向特定的投资者募集资金，共同出资组建宏丰房产股权投资基金合伙企业（名称以工商管理部门核准的信息为准，以下简称“股权投资基金”）。有限合伙人（以下简称“LP”）和普通合伙人（以下简称“GP”）通过《合伙协议》约定，LP基于对GP的信任，将其合法拥有的资金委托给GP进行管理。股权投资基金通过中国工商银行XXXX省分行营业部XXXX支行托管接受基金管理人指令的形式将所募集资金划拨给成都宏丰房地产开发有限公司（以下简称“宏丰房产”） 有限合伙人（LP） 特定的投资者 普通合伙人(GP) 成都同盛股权投资基金管理有限责任公司 资金用途 宏丰房产拟投资3.3亿元开发位于成都市新都区天缘路“XXXX”住宅项目，总建筑面积约10万平米。目前该项目处于施工阶段，基础工程（地下负两层）进入负一层施工，预计五月份完成±0施工，6月份取得预售证对外销售。该项目有住宅873套，地下2层共计车位588 个，预计项目可实现销售收入约4.5亿元人民币，项目收益约1.5亿元。股权投资基金存续期间，GP以LP利益最大为宗旨，管理和运用股权投资基金资金并按《合伙协议》约定向LP支付投资收益。 募集规模 6000万元人民币，以实际募集额为准。 投资及收益币种 人民币 LP预期收益率 100万元-200万元 预期年化收益率【10.5% 】 200万元（含）-300万元 预期年化收益率【11.2%】 300万元（含）以上 预期年化收益率【12.0%】 投资期 1年（固定期限）+6月（延展期限） （从合伙企业组建成功开始计算） 收益分配、退出方式 1、基金年化收益按财务年度结算； 2、基金到期后宏丰房产溢价回购投资者所持有合伙企业的股权本金，使投资者顺利退出。 托管银行 中国工商银行XXXX省分行营业部XXXX支行 提前终止权 LP不得自行退伙，如遇有特殊情形详见合伙协议 税款 LP所获得投资收益 具体约定详见《合伙协议》 二、项目概况 “ XXXX”项目规划净用地面积18997.64㎡，规划总建筑面积96790㎡，容积率4．2，建筑密度25%，绿地率35%，建筑物共计四栋，其中住宅总建筑面积77270.54平方米，商用房建筑面积1806.54平方米；车位共857个，其中地下可售车位588个，地上车位269个；设计总户数为837户。 项目位于新都区二环路，介于北新干道和大件路之间，西面紧邻入园路，北面为规划道路和市政公园，东北紧邻蓉都大道大件路，南邻兴城大道。项目正门口便是3路、682路的公交站台，未来的3号地铁线与项目直线距离仅500米左右，通过蓉都大道（大件路）、北新干线；公共汽车有650路以及未来3号线均可直通成都。 小区共计四栋建筑物，布局合理，外观大气，兼容2700平米商业，项目地下2层车库，共计车位585 个。 三、项目投资亮点 1、较强的安全控制措施—宏丰房产将把公司总股本的80%股权权益受让基金管理人管理的有限合伙企业，同时在XXXX支行XXXX支行开立托管账户和销售款一般账户，保证股权投资基金资金专款专用和销售款及时回笼。 宏丰房产目前自有资金560万元，均在XXXX支行XXXX支行指定账户，资金募集成功后将进入该账户，再由该账户进行支付工程款项，以控制宏丰房产账户资金的出入。 对宏丰房产公司向云峰建筑已支付款项、向原宏丰房产股东、原宏鑫器材厂股东支付的款项，宏丰房产原股东承诺，就前述款项不向成都宏丰房地产开发有限公司主张任何权利。在任何时候，如果涉及收回投资、收回借款等事由时，由同盛百世股权投资基金管理有限公司以及该公司为“XXXX”项目成立的合伙企业优先行使权利，本人的实体权利在之后受偿。 2、较好的抗风险能力—在目前宏观调控政策下，房地产市场销售受到一定冲击，尤其是价高、户型设计不太合理、周边环境差、配套设施不完善、区域位置不理想的住宅项目，销售量价齐跌。 成都目前正在进行的“北改工程”使城北至新都的房地产项目场炙手可热，成为投资者选择的主要目标区域，该区域房价较其他区县较低，为价格洼地，有充足的升值空间。本案项目产品具有价格低的优势，可以承受市场平均价格下降20%左右的市场风险，抗风险能力较好。 宏丰置业承诺在投资期内，如出现风险、经济纠纷等，投资者享有债权、股本金优先受偿权，宏丰房产前期投入1.25亿元自有资金优先用于补偿投资者损失； 3、具有明显的区位优势—宏丰房产开发的“XXXX”住宅项目，位于新都区新城区，由成都市经北新干道、川陕路