有机茶生产示范基地建设项目投资可研报告.doc

目 录 第一章 总 论 2 1.1项目单位基本情况 2 1.2项目建设方案 2 1.3投资结构及资金来源 2 1.4 项目效益 2 1.5 可行研究报告编制依据 2 1.6 综合评价 2 第二章 项目背景及必要性 2 2.1 项目建设背景 2 2.2 项目建设的必要性 2 第三章 建设条件 2 3.1 项目区概况 2 3.2 项目建设条件优劣势分析 2 第四章 市场分析与销售方案 2 4.1市场分析 2 4.2营销策略、方案、模式 2 4.3市场风险分析 2 第五章 建设方案 2 5.1产品方案和建设内容 2 5.2建设规划及布局 2 5.3建设标准和产品标准 2 5.4生产工艺技术改造方案 2 5.5设备方案 错误！未定义书签。 5.6建筑方案 2 5.7节能减排措施 错误！未定义书签。 5.8 实施进度安排 2 第六章 环境影响评价 2 6.1建设项目对环境影响 错误！未定义书签。 6.2环境保护与治理措施 错误！未定义书签。 6.3评价与审批 错误！未定义书签。 第七章 项目组织与管理 2 7.1组织机构与职能划分 2 7.2 经营管理模式 2 7.3 项目管理措施 2 7.4技术培训 2 7.5劳动安全、卫生、消防 2 第八章 投资估算与资金来源 2 8.1投资估算依据 2 8.2投资估算 2 8.3 资金来源 2 8.4资金使用与管理 2 第九章 财务评价 2 9.1财务评价依据 2 9.2营业收入、营业税金及附加估算 2 9.3 总成本及经营成本估算 2 9.4财务效益分析 2 9.5不确定性分析 2 9.6 财务评价结论 2 第十章 社会效益分析 2 10.1 社会评价基本结论 2 10.2 农业产业化经营 2 10.3 农民增收、农民增效评价 2 附录 2 一、附表： 2 二、附图 2 三、附件： 2 第一章 总 论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。 合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。 “湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。 1.1.2企业财务状况 企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表： 序号 项目 2005年 2006年 1 资产总额（万元） 10335.78 10161.39 2 固定资产（万元） 4126.05 3907.49 3 流动资产（万元） 6159.71 6190.37 4 负债总额（万元） 4332.00 1084.50 5 所有者权益（万元） 6003.78 6076.89 6 实收资本（万元） 5012.42 5012.42 7 营业收入（万元） 10525.53 11431.92 8 净利润（万元） 48.64 42.75 9 营业利润率（％） -4.38 -1.89 10 净资产收益率（％） 0.82 0.71 11 投资报酬率（％） 0.47 0.42 12 资产负债率（％） 41.91 40.20 13 流动比率（％） 144.51 160.57 14 速动比率（％） 82.75 86.91 1.1.3法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经