出纳作业处理细则.pdfVIP

前款项可由经办人员直接向出纳签收必须于支付后日内向会计部门 附输入许可证影印本送交会计部门以预付或暂付方式制票转出纳办理支付 有关船务运费外汇结汇款栈租以及各项费用等支出款应填具清款单检 第十三条 传票经主管及总经理核准后送交会计部门转出纳办理支付事宜 规定的手续 会计部门开具传票时应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司 会计部门应根据原始凭证开具传票 会计凭证的核准 核准方可送交会计部门开具传票 一般费用应根据发票收据或内部凭证经有关主管签章证明及 注明合同文件字号呈报核准后送交会计部门开具传票 预付