公司盘点管理制度.doc

公司盘点管理制度 一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。 二、盘点范围： 1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。 2、资产盘点：固定资产盘点作业。 3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。 4、资金盘点： 三、职责： 1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。 2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。 3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。 4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。 5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。 6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。 7、资财中心负责人：负责审批《盘点计划书》、《XXX盘点表》、《稽核盘点表》、《盘点总结分析报告》、《盘盈盘亏汇总表》。 8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。 四、盘点相关管理制度： 1、公司盘点方式： 1.1、每月定期盘点： A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的 3号前交到财务部稽核稽核不定期盘由据需要进行，：在盘点过程中或盘点结束后，由指派的人对盘点过程予以监督、物数量或稽核已盘点的物数量各具体盘点实施小组（必须由三人组成一个盘点小组）： 盘点人：负责有顺序的唱报货物型号 ②记录人：负责盘点人唱报型号的记录工作 ③监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号一致打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：货架号、编号、名称、规格、数量、现在库数、盘点数、再确认数）。盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，在盘点表上注明，借料单作为依据 B、盘点前将所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料、储位标示。将存放与两个地方的物料，集中到一起不能归位入库或未登帐的物料，做好标识、注意区分。 盘点前帐务需要全部处理完毕盘点开始后停止所有的进出库动作总盘人按照物种类或安排好人员，明确责任。在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 盘点方法及注意事项时间安排根据需要对盘点区域进行分析员责任安排 、盘点会议及培训盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点 B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核仓库根据最终盘数据及原因对相关责任人进行考核盘点 4.1、预盘： A、因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点 B、预盘作业流程：①以财务电脑账为基准制作《XXX盘点表》。→ ②交盘点单位 → ③ 盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物进行点数一个货架清点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的情况下，均需已清点结束的标志。例：盘点结束、OK等点数完成后在上记录储位、盘点日期、数量、并确认签名最后对已盘点物进行 4.2、初盘： 、初盘方法及注意事项 A、盘点人员只负责盘点计划中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责 B、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法 C、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成 D、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：物料