大唐呼伦贝尔能源开发有限公司合同管理办法（试行）.docVIP

附件： 大唐呼伦贝尔能源开发有限公司 合同管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为了规范大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称公司）合同管理工作，维护公司合法权益，保证公司项目工作依法进行，规范合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。根据国家有关法律、法规及中国大唐集团公司、中国大唐集团煤业有限责任公司对合同管理的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称合同是公司为项目对外签订的各类合同，以及具有合同性质的意向书和协议书等。本办法所称合同不包括劳动合同、劳务用工合同。 第三条 本办法所称合同管理是指公司为项目对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 第四条 本办法适用于公司所属各部门。 第二章 合同管理机构 第五条 总经理工作部是公司的合同归口管理部门。 第六条 需要以公司名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。 第七条 财务、监察审计部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。 第八条 合同签订之前应当经财务、监察审计、法律顾问、合同归口管理部门审查会签。 第九条 合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。 第十条 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为第一责任人。 第十一条 审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。 第十二条 公司所属部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件。 第十三条 合同经签字、盖章后，按有关法律、法规规定必须办理备案或签证的，由合同承办部门办理。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 第十四条 合同承办部门、合同归口管理部门、财务部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。 第三章 管理机构及职责 第十五条 归口管理部门职责 (一)贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。 (二)建立健全公司合同管理办法、合同专用章管理办法，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。 (三)建立健全合同编号规则及合同签订程序。 (四)参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。 (五)统一管理法定代表人授权委托书和公证、签证事宜，管理合同专用章。 (六)负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及合同费用支付的审核。 (七)组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格审查。 (八)在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 (九)其他相关管理工作。 第十六条 合同承办部门职责 (一)负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，主体资格审查，资信调查，报请主管领导审批。 (二)组织合同的谈判。 (三)起草合同文本，并组织相关部门审查会签。合同应采用集团公司的规范文本或国家建设部、国家技术部及国家统一规范的设计合同等文本，不得自行更改要约实质性内容，如有修改，报上级公司批复后实施。 (四)组织合同的签订对方，办理所需的法定代表人授权委托书。 (五)负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。 (六)负责部门合同档案的管理。 (七)负责所属部门报送合同归口管理部门审核合同事项的办理。 (八)收集本办法的执行情况信息，并按公司年度制度建设计划，提出修改意见。 第十七条 合同审查会签部门职责 (一)财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性、资金预算及来源的可靠性、财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查；对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。 (二)监察审计部负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查，对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查，对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出监察建议或做出监察决定，并可根据需要进行专项效能监察并出具报告。 (三)相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。 (四)归口管理部门审查会签职责，会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 (五)合同承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本办法的规