策划提案-湘鄂情：招商证券股份有限公司关于公司将超募资金用于补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于北京湘鄂情股份有限公司将超募资金 用于补充流动资金的核查意见 作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“湘鄂情”或“公司” ）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，以及《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009 年9月15 日发布） 之规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）对湘鄂情拟以超募资金用 于补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、超募资金情况 湘鄂情首次公开发行股票募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除发 行费用人民币59,249,964.00元，募集资金净额为人民币885,750,036.00元。天 健光华（北京）会计师事务所有限责任公司已于2009 年11月6 日对湘鄂情首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健光华验（2009 ）综字 第010037号《验资报告》。 根据湘鄂情《首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次公开发行募集资 金投资于定慧寺店（总店）改造项目、新