温泉酒店财务部全套管理文件.docVIP

温泉酒店财务部全套管理文件 财务报销管理制度： 1、借款报销的审批权限  1.1 酒店员工因出差借款或报销，由各部门经理审签后，报财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。1.2 员工出差应填写出差申请单，并按规定程报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准  2.1 员工出差分 长途和 短途两种，即当天能往返的为 短途，出差时间在一天以上的为 长途。 2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务  一般人员 部门经理级  公司副总经理级  2.3出差补助标准 2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴 2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务  一般人员 15 部门经理级 25 公司副总经理级 35 2.4 员工出差交通报销标准  2.4.1交通工具：总经理可乘坐飞机、软卧；部门经理级：乘坐火车硬卧、 2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 2.4.3 员工在本市内无特殊情况，不得报销出租车票。  3、员工差旅费报销规定： 3.1 住宿