尚义汇通煤炭运销有限公司项目可行性建议书.doc

PAGE 目　录 第一章　项目总论………………………………………………2 第二章　项目建设环境…………………………………………11 第三章　项目建设的必要性……………………………………21 第四章　市场分析与建设规模的确定…………………………29 第五章　区域建设条件及选址…………………………………39 第六章　技术方案………………………………………………44 第七章　环境保护与安全生产…………………………………50 第八章　人防、消防、节能及地震设防………………………53 第九章　项目组织管理和劳动定员……………………………54 第十章　项目实施进度安排……………………………………56 第十一章　投资估算与资金筹措………………………………58 第十二章　财务效益分析………………………………………61 第十三章　可行性结论与建议…………………………………64 第一章 项目总论 一、项目概况 (一)项目名称 尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目 (二)项目建设单位 尚义县汇通投资有限责任公司 (三)项目拟建地点和建设内容 尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目拟建于小蒜沟镇上呐令村附近，毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站不足5公里，项目建设区域预计占地100亩，总建筑面积5000 m2。 项目由煤炭销售和煤炭仓储两大部分组成，分三个专业区，分别是①煤炭精选区；②煤炭仓储区；③服务生活区。 项目功能： 贸易功能煤炭贸易。 精选仓储功能项目拟建大型煤炭精选流水线一套、仓储周转库。 服务功能设有宾馆、物流信息中心。 质量监督功能项目设有质量监测中心、环保检测中心，跟踪监督项目区。 (四)建设单位基本情况 尚义县汇通投资有限责任公司成立于2011年3月，现有员工15人，注册资本500万元，拥有固定资产2000万元。公司实力比较雄厚、规模较大、效益良好。 (五)项目提出的背景 尚义县位于河北的西北端，地处冀、晋、蒙三省交界处，距内蒙古正在建设的煤炭物流园区仅30公里，是蒙煤走向内地的必经之地，尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目拟建地址毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站不足5公里，交通极为便利。随着我国经济的迅速发展，能源需求与供给之间的矛盾日显突出，为确保经济建设可持续发展的后劲，上世纪90年代初期，国家进一步加大了能源开发的力度，大力发展煤炭、电力、油气、化工四大支柱产业，积极推进“煤向电力转化、煤电向载能工业转化、煤油气盐向化工产品转化”的经济发展战略。内蒙现已成为全国重要的产煤省，蒙煤内运已成为国内的一大运输干线。近年来,尚义县经济已形成跨越发展的态势,财政总收入逐年递增。2012年,全县经济工作会提出要把现代物流业培育为新的经济增长极，凭借区位优势打造煤炭转运物流业，形成“布局合理、功能齐全、设施先进、运转高效”与国内大物流区紧密衔接的现代物流体系。 二、可行性研究结论 （一）市场预测和项目规模 1、本项目拟用地10万m2，约 150亩。 (1)建筑面积5万m2，其中建材区1万m2，仓库区2万 m2，计量打包区 500m2，材料试验检测室200 m2，办公管理信息中心800 m2；商务酒店1.2万m2；多功能停车场服务区建筑面积0.45万m2，附属设施0.2万m2. （2）绿化面积4.5万m2，道路0.5万m2。 2、各种服务价格：建材交易区市场铺面租赁按每月30元/ m2，入住率80%计算，年收入288万元；仓库区租赁费按每月20元/ m2，出租率80%，年收入384万元；多功能停车场和服务区以每天平均停车100辆计，每辆10元／天，年收入36万元；货物配送年完成30万吨，每吨20元运费，实现配送收入600万元；酒店、餐饮、娱乐服务年收入以400万元考虑；其他服务收入20万元。 （二）原材料、燃料和动力供应 项目建成投产后，年需外购无烟煤500吨，耗电120万度，水7万立方米，天然气1.2万立方米，燃油30 吨。 （三）工厂组织及劳动定员 该项目上马后，企业的组织原则是总经理领导下的部门经理负责制，实行三级管理，内设机构为行政和生产两大块七个部门组成，分工协作。劳动定员65人，技术、管理人员17人，实行聘用制，工人48人吸纳当地劳动力。 （四）项目建设进度 本工程建设期为1.5年，2010年9月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续，10月开建，2011 年 10月前完成工程主体建设及配套设施，12月底交付使用。 （五）投资估算和资金筹措 （1）项目总投资7885.08万元。其中建设投资7735.08万元（含建设期利息340.70万元），流动资金总额150万元。 （2）资金来源。项目建设企业自筹资金4885.08万元，需贷款3000万元，年利率为7.38% ，分五年偿还。 （六）项目财务和经济评论 1、项目达产后，