涨断连杆生产线项目可行性建议书.doc

目　　录 1 总论 1.1 项目背景及依据 1.2 可行性研究范围 1.3 建设目标及方式 1.4 可行性研究的主要结论 1.5 承办企业概况及承办条件 2 市场预测及产品选型 2.1 市场预测 2.2 产品选型 3 建设规模 4 厂址及自然条件 4.1 厂址 4.2 自然气象条件 5 协作配套 6 材料消耗 7 动能供应 8 工厂设计方案 8.1 综合部分 8.2 工艺概述 8.3 质量管理及质量保证 8.4 总图、物流与仓库 8.5 土建工程 8.6 公用及动力工程 8.6.1 给排水工程 8.6.2 采暖通风与空气调节工程 8.6.3 动力工程 8.6.4 电气工程 8.6.5 信息系统 8.6.6 热工计量及自动化 8.7 环境保护工程 8.8 职业安全卫生 8.9 消防工程 8.10 节约能源及合理利用能源 9 工程实施与计划进度 10 投资估算与资金筹措 11 财务分析 附表： 1 新增固定资产投资估算表 2 流动资金估算表 3 投资计划和资金筹措表 4 产品产量销售单价销售收入估算表 5 总生产成本和费用估算表 6 利润表 7 财务现金流量表（全部投资） 8 资金来源与运用表 9 资产负债表 附图： 1 总平面布置图 2 康明斯涨断连杆生产线工艺平面区划图 1 总论 1.1 项目背景及依据 1.1.1 项目背景 连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。天润曲轴有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。 天润曲轴公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施康明斯涨断连杆生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。 1.1.2 设计依据 1.1.2.1 天润曲轴有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。 1.1.2.2 天润曲轴有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。 1.2 可行性研究范围 本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。 1.3 建设目标及方式 1.3.1 建设目标 本项目2009年投产，至2010年达到三班年生产康明斯涨断连杆60万支的生产能力。 1.3.2 建设方式 项目资金全部由公司自筹解决。 1.4 可行性研究的主要结论 1.4.1 工厂设计方案（连杆厂区） a. 厂区征地面积：23.44 hm2； b. 面积： 1663 m2 c. 新增主要设备： 18 台（套）。 d. 动能耗量 电 3255 MWh/年 水 950 t/年 1.4.2 建设进度 项目建设期为22个月。 1.4.3 投资估算 项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。 项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元，利用原有固定资产1445万元。 1.4.4 主要经济效益 表1.4－1 主要经济效益表 达产年份 销售收入 销售利润总额 2010 年 16400 万元 1966 万元 投资回收期： 7.23 年 财务净现值： 2620 万元 内部收益率： 16.46 ％ 盈亏平衡点： 54.43 ％ (达产年) 经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。 1.5 承办企业概况及承办条件 天润曲轴有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家520户重点企业。自1985年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。 公司现有员工2000人，各类专业技术人员350多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产7.5亿元。公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被认定为“国家级技术中心”，是“国家863