日产十吨鲜牛奶项目投资计划书.doc

目 录 1 项目概况 - 3 - 1.1 项目名称 - 3 - 1.2 承办单位 - 3 - 1.3 承办单位法人代表 - 3 - 1.4 项目拟建地 - 3 - 1.5 可行性研究编制单位 - 3 - 1.6 可行性研究的依据 - 3 - 1.7 项目设计规模 - 3 - 1.8 项目能耗 - 4 - 1.9 投资估算及资金筹措 - 4 - 2 项目背景与发展概况 - 5 - 2.1 项目建设的必要性 - 5 - 2.2 项目发展及可行性研究工作概念 - 5 - 2.3 可行性研究结论 - 5 - 3 市场预测与建设规模 - 5 - 4 生产品种与原料供应 - 6 - 4.1 生产品种及规格 - 6 - 4.1.1 产品品种 - 6 - 4.1.2 产品产量 - 6 - 4.1.3 存储要求 - 6 - 4．2 原料供应 - 6 - 4.3 原料乳要求 - 6 - 4.4 包装材料 - 7 - 5 厂址选择及基建规模 - 7 - 5.1 厂房选址原则 - 7 - 5.2 生产车间的布置原则 - 7 - 5.3 厂区 - 8 - 6 生产工艺 - 8 - 7 工程技术方案 - 8 - 7.1 项目的构成范围和设计原则 - 8 - 7.2 设备选型特点与报价 - 9 - 8 设备选型及报价 - 9 - 9 节约能源与环境保护 - 10 - 9.1 节能 - 10 - 9.2 环保 - 10 - 10 生产组织及项目定员 - 10 - 10.1生产组织 - 10 - 10.2生产人员编制 - 11 - 11 项目风险分析与对策分析 - 11 - 11.1 项目风险分析 - 11 - 11.2对策分析 - 11 - 12 财务效益初步评价 - 12 - 12.1财务评价依据 - 12 - 12.1.1产品成本估算依据 - 12 - 12.1.2税收计算依据 - 13 - 12.1.3计算期 - 13 - 12.2销售收入和销售税金及附加估算 - 13 - 12.2.1产品产量及价格 - 13 - 12.2.2销售收入及税金 - 13 - 12.3 财务效益分析 - 14 - 12.3.1投产初期的生产计划建议 - 14 - 12.4.2盈利能力分析 - 14 - 12.4.3清偿能力分析 - 14 - 12.5不确定性分析 - 14 - 12.5.1盈亏平衡分析 - 14 - 12.5.2敏感性分析 - 14 - 13 结论 - 15 - 1 项目概况 1.1 项目名称 新建日产十吨鲜牛奶的加工车间 1.2 承办单位 内蒙古强健乳业有限责任公司基建处 负责人：陈亮 1.3 承办单位法人代表 无言玫瑰 1.4 项目拟建地 内蒙古自治区呼和浩特市 1.5 可行性研究编制单位 内蒙古自治区呼和浩特市研究院 李明 内蒙古强身乳业有限责任公司 陈铮 1.6 可行性研究的依据 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件； 对项目承办单位和可行性研究单位的请示报告的批复文件； 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规； 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 1.7 项目设计规模 拟建设一班日生产鲜奶五吨的产品生产线 1.8 项目能耗 1、电力：该项目总装机容量为 300KW，设计负荷为400KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应生产用电； 2、蒸汽：该项目用汽量最大为 1.5吨/时，在当地选用2吨/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证生产生活用热； 3、供水：该项目平均用水量1顿/时的自来水管线或自备深井一眼； 4、制冷：冷库自带制冷机组； 5、压缩空气：只包装机用压缩空气，选用3m3/min空气泵2台。 6、环境保护：该项目辅建一日处理废水10吨的暴气池，废水氧化达标后排放。 1.9 投资估算及资金筹措 项目总投资600万元。其中自筹75万元，财政借款75万元，银行贷款500万元，其他渠道解决50万元。 主要技术经济指标 生产规模 日生产鲜奶 10吨 生产方案 每班产袋装消毒奶 5吨 项目总投资 固定资产投资 基建投资 100万元 生产设备投资 100万元 辅助设施投资 50万元 流动资金 生产办公费 50万元 原辅材料费 50万元 广告销售费 100万元 安装运输费 100万元 不可预见费 50万元 全厂定员人数 总计 35人 管理技术人员 5人 生产车间人员 单班 36人 双班 66人 辅助生产人员 34人 后勤人员 8人 2 项目背景与发展概况 2.1 项目建设的必要性 随着人们对健康饮食的需要和对营养的需求，奶制品的需求成为我们实现双赢的根据，所以我们要认识到该项目的建