L13_CE_现金管理.pptVIP

内容提要 Unit 1 简介 Unit 2 银行对帐 Unit 3 现金预测 Unit 4 练习 最佳业务管理实践－现金管理 Oracle 现金管理 有效管理和控制企业的现金循环 确保资产的流动性 提高企业的盈利能力 为企业提高全面的解决方案 完整的银行对帐功能 全面的企业现金预测 分析资产流动性的工具, 为企业进行财务和投资决策提供帮助 使用模板来生成现金预测 对每一个来源可进行内容筛选 可以跨币种, 跨组织, 跨期间进行预测 有效管理和控制现金循环, 确保资产的流动性 与Oracle其他系统集成, 帮助企业分析现金状况 Oracle 现金管理 一现金预测 现金预测与以下产品相集成 Oracle Accounts Receivable 应收帐款管理 Oracle Accounts Payable 应付帐款管理 Oracle Purchasing 采购管理 Oracle Order Entry 订单管理 Oracle General Ledger 总帐管理 Oracle Payroll 工资管理 Oracle Sales 销售管理 Oracle Projects 项目管理 Oracle Treasury 财政管理 外部系统数据 企业现金预测 Oracle 现金管理 一现金预测模版 银行对帐 银行对帐方法 手工输入银行对帐单，由系统自动对帐，人工核对后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称自动对帐 手工对帐，企业帐与银行帐能对上的，由系统自动生成银行帐单，企业帐与银行帐无法对上的，手工在系统中补入银行帐，核对无误后打印银行未达帐、企业未达帐帐单。以下简称手工对帐 --自动对帐-对帐单头信息输入 --自动对帐-对帐单头信息输入 控制总数-期初：输入对帐单前银行帐户实际结存数 控制总数-期末：输入对帐单后银行帐户实际结存数 控制总数-收据-金额：本银行对帐单中的贷方总金额。 控制总数-收据-行：本银行对帐单中的贷方行数。 控制总数-付款-金额：本银行对帐单中的借方总金额。 控制总数-付款-行：本银行对帐单中的借方行数。 行总数中的数值：反映的是对实际输入银行对帐单数据的统计 --自动对帐-对帐单行信息输入 --自动对帐-对帐单行信息输入 行编号：银行对帐单行编号。 类型：金额在银行帐单借方“付款”金额在银行帐单贷方选“接收” 代码：点取“值栏表”按键，选择银行对帐代码（可省）。 编号：银行帐单所给出的收付款单据号码，如果没有的可以跳过不填 结帐日期：选取系统缺省 金额：银行对帐单上相应栏的金额。 已核对金额：系统自动更新反应，这一银行对帐单已核金额。 状态：系统参数反应这一对帐单所属状态。分为未调节、已调节及错误三种。分别代表这条记录还未被核对上，已被核对上及银行错误三种状态。 --自动对帐-自动调节  --手工对帐-银行对帐单 --手工对帐-可供使用查询 --手工对帐-手工调节 --手工对帐-未达帐报表打印 银行未达帐报表：银行对帐单明细报表 企业未达帐报表：可用于调节的事务处理报表 分别以银行帐户、对帐单做为 Break Level。打印企业未达帐、银行未达帐。 银行对帐总结 1、在现金管理系统里,手工输入银行对帐单,也可以通过现金管理系统中开放的银行对帐单接口将银行电子对帐单引入系统(但需要银行至少提供如业务发生日期,业务号及收付款金额等数据,为便于系统自动对帐顺利,银行的业务号应与企业帐一致). ?2、 利用自动对帐功能将银行帐与企业帐自动对帐(对帐匹配顺序,首先是业务号,其次是金额),也可以直接手工对帐. 3、对于自动对帐完成后的对帐单,仍然可以手工维护对帐信息,对部分未自动对上的部分进行手工对帐或改正自动对帐错误的部分. ?4、对帐完毕,打印银行未达帐项报表—事物处理-可用于调节,也可以打印企业未达帐项报表-对帐单-明细. 现金预测-步骤 现金预测是一个预测现金流入流出的计划工具，帮助对现金做计划从而增加公司资金的流动性。 现金预测功能主要用于反映某几个会计期段内或日期内的现金已经或准备流入、流出的情况。现金预测数据来源基础为应付帐款、已支付的应付帐款、应收帐、已收到的应收帐、采购定单、采购请购单、销售订单、及预算。 现金预测分为两个步骤，一是决定现金预测内容；一是定义现金预测。 现金预测-现金预测内容 现金预测的内容是用Oracle系统