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工作总结
光阴如箭,时间飞快,2012年即将过去,来公司也已经快5个月了,在这里首先感谢领导让我有机会融入公司财务部工作和学习,其次也感谢同事们对我的帮助和关心。回顾到公司的这几个月,我严格遵守公司财务的制度,现将主要工作总结如下:
货币资金现金的管理,严禁杜绝坐支、白条抵库;逐日逐笔序时登记现金日记账,做到日清月结,按时做好现金盘点;保证了公司的日常开支;
货币资金银行存款的管理,逐日逐笔登记银行日记账,并随时与银行保持联系,做好对账工作;做好银行余额调节表,保证了资金的安全;
3、 严格按照公司财务制度:费用报销单、借支单上必须有经手人签字;会计、董事长审核签字方可予以报账付款;生产人员的报销必须有生产经理、基地负责人签字方可;对于那些不符和财务制度的报销单、借支单不予报销并予以退回。根据签字审核的原始凭证,逐笔收付后在原始凭证上签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到单据齐全,合法准确、手续完备;
准确、及时的发放职工工资和其他应发放的费用;
按规定填制各种支票及其他票据,做到数字准确,内容完整;
做好其他财务工作;
我的工作看似简单,做起来时时刻刻都要用心。在工作中也出现了一些错误,如填写支票时写错日期、印鉴未盖好导致支票的浪费,归其原因都是因为自己还不够十分的认真,不够十分的仔细,没有十分严谨的原则,像这种问题在今后的工作中不会再出现了。对于我来说专业知识的欠缺,在今后的工作中我有如下计划:
应加强专业知识的学习,提高自己的业务能力。
在公司的这几个月我只做了一些财务最基础的 、表面的一些事情,没有花太多精力去钻研学习。我想在以后的工作中,我要尽量多学财务知识,使自己真正的融进来,帮会计填制凭证,做简单的账务处理。
加强学习准备考取会计职称;
在以后的工作中,我将恪守良好的职业道德,学会制定本岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。以全新的面貌迎接2013年的到来,不断提高自身素质,不断提高自己的专业技术水平,来更好的工作和学习。
财务部 2012年12月13
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