【规范文件】SAP总账业务配置及操作手册.docVIP

SAP总账业务配置及操作手册 目录 SAP总账业务配置及操作手册 1 概述 1 业务说明 1 Table 1 配置 2 组织结构 2 总账 9 会计科目上线时的批量导入 14 记账凭证 14 业务处理 19 预制凭证 19 样本凭证 22 重复凭证Recurring_Document 26 凭证冲销 33 外币业务处理 39 GR/IR科目处理 47 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） 51 同其他模块的集成 51 结束（仅用于定位） 51 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务说明 预收款和预付款 在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。 Table No. Table name Short Description Memo 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS? BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用控制范围 创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4） 设置损益科目（OB53） 这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。 在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。 设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。 定义容差组(容差组的使用需要专题说明) 记账凭证 账户类型 系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。 其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商维护中指定， 总账直接对应总账科目。 物料和资产暂时没有做具体的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的固定资产。 凭证类型 号码范围：用于指定不同的号码范围，也就是号码范围的一个类编码，这样可以实现多个凭证类型使用一个号码范围。在后台可以定义每个号码范围的码段。 冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。 审核组 允许的账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行项目允许的账户类型，例如，如果没有允许客户这一账户类型，那么行项目的账户如果为客户时系统将不允许继续。这里的账户类型控制同记账码中的账户类型控制在生成记账凭证时同时起作用。 客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。这样可以避免将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情况，会增加一定的凭证数量。该项设置在凭证保存时才会检查，这是因为因为这个时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。 公司间过账(Inter-company postgs)：允许一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不同的公司代码。在输入贸易伙伴的说明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company)，感觉那个名字更加合适。 输入交易伙伴：可以允许输入交易伙伴的凭证，这个部分还不知道如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。 仅允许批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。 建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。 合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。 凭证号码范围 SAP的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键（key），用户也可以自己定义一个跨越多年的号码范围，也就是一直顺序编号，而不是每年重新编号。 对于每个记账码都要说明清楚是属于借方还是贷方，应为这个直接影响到